Stock Analysis
최근 ASX200 지수가 0.9% 상승하고 대부분의 업종이 상승세를 보이는 등 호주 시장이 전반적으로 긍정적인 흐름을 보이는 가운데, 투자 심리는 조심스럽게 낙관적인 것으로 보입니다. 특히 주목할 만한 것은 부동산 섹터의 상승세로, 이는 다양한 산업 전반에 걸쳐 시장 역동성에 영향을 미칠 수 있는 자신감이 커지고 있음을 시사합니다. 이러한 환경에서는 변화하는 경제 상황 속에서 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 반영하는 경우가 많으므로 성장 기업에서 내부자 소유의 중요성을 이해하는 것이 매우 중요합니다.
호주에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.7% |
| 카탈리스트 메탈스 (ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 59.4% |
| 오라 반다 마이닝 (ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
여기를 클릭하여 내부자 소유 지분이 높은 빠르게 성장하는 ASX 기업 스크리너의 91개 종목 전체 목록을 확인하세요.
스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
에메랄드 리소스 (ASX:EMR)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 에메랄드 리소스 NL은 캄보디아와 호주에서 광물 매장지 탐사 및 개발에 주력하는 회사로 시가 총액은 약 26억 4천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 광산 운영에서 수익을 창출하며 총 3억 3,932만 호주 달러의 수익을 올립니다.
내부자 소유: 18.5%
에메랄드 리소스는 연간 수익 증가율이 19.6%, 매출 증가율이 18.6%로 예상되어 호주 시장 평균을 상회하는 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 두 지표 모두 유의미한 성장 기준인 20%에는 약간 못 미칩니다. 이 회사는 지난 한 해 동안 상당한 수익 성장률(53.4%)을 보였으며 3년 내에 높은 자기자본수익률(20.5%)을 달성할 것으로 예상됩니다. 그러나 작년에 주주 희석 현상이 발생하여 긍정적인 전망이 다소 완화되었습니다.
코간닷컴 (ASX:KGN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 코간닷컴은 호주에 본사를 둔 온라인 소매업체로 시가총액은 약 4억 4,774만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 온라인 소매 사업을 통해 호주 부문에서 2억 7,485만 호주 달러, 뉴질랜드 사업에서 3,340만 호주 달러, 호주와 뉴질랜드의 마이티 에이프에서 각각 1억 1,139만 호주 달러와 1억 4,252만 호주 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 19.9%
코간닷컴은 추정 공정가치보다 58.8% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 호주 시장에서 성장 전망은 엇갈리고 있습니다. 연간 6.2%의 매출 성장률은 완만하지만 여전히 일반 시장의 5.3%를 능가합니다. 더욱 인상적인 것은 향후 3년간 수익이 매년 약 35%씩 급증할 것으로 예상되어 17.7%의 낮은 자기자본수익률에도 불구하고 상당한 수익 증가 가능성을 보여주고 있다는 점입니다. 최근에는 자사주 매입 계획을 연장하고 업계 컨퍼런스에서 발표하는 등 적극적인 경영 참여를 강조하는 전략적 움직임을 보이고 있습니다.
오라 반다 마이닝 (ASX:OBM)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 오라 반다 마이닝은 광물 자산의 탐사, 운영 및 개발에 주력하는 호주 회사로 시가총액은 약 7억 8950만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 금 채굴을 통해 총 1억 6,666만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.2%
오라 반다 마이닝은 추정 공정가치보다 93.3% 낮은 A$93.3에 거래되고 있지만, 지난 1년간 주주 희석으로 인한 어려움에 직면해 있습니다. 하지만 3년 이내에 수익성이 개선되고 연간 수익 성장률이 96.22%로 예상되는 등 긍정적인 궤도에 올라서고 있습니다. 매출 성장률도 연간 45.2%로 호주 시장 평균인 5.3%를 크게 상회할 것으로 예상되는 등 전망이 밝습니다. 최근 캐서린 커틀러가 비상임 이사로 임명되면서 이사회에 귀중한 탐사 전문 지식이 추가되었습니다.
- 오라 반다 마이닝에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 살펴보세요.
- 당사의 종합 가치평가 보고서는 오라 반다 마이닝의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
기회 포착
- 여기에서 내부자 소유가 높은 빠르게 성장하는 91개 ASX 기업을 모두 살펴보세요.
- 이미 이 주식에 투자하셨나요? 여러분과 같은 투자자가 간편하게 정보를 얻고 능동적으로 대처할 수 있도록 도와주는 Simply Wall St로 포트폴리오를 설정하여 모든 우여곡절을 극복하세요.
- 글로벌 시장 인사이트를 무료로 제공하는 종합 앱인 Simply Wall St로 투자 잠재력을 극대화하세요.
새로운 관점을 찾고 계신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못했지만 실적이 우수한 소형주 기업을 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당 지급 기업으로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
About ASX:KGN
Kogan.com
Operates as an online retailer in Australia.
