Bapcor Limited

ASX:BAP 주식 보고서

시가총액: AU$1.7b

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Bapcor 가치 평가

BAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAP ( A$5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BAP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA12.2x
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.4x
SNL Supply Network
32x13.9%AU$952.1m
NTD NTAW Holdings
9.7xn/aAU$56.3m
APE Eagers Automotive
9.7x-0.8%AU$2.7b
TPW Temple & Webster Group
130.1x35.1%AU$1.1b
BAP Bapcor
17.8x13.2%AU$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BAP은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAP 의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAP 은 Global Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAP 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.14
AU$5.27
+2.6%
16.2%AU$7.30AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$4.25
AU$5.00
+17.5%
16.3%AU$7.30AU$4.00n/a11
May ’25AU$5.78
AU$6.46
+11.8%
14.2%AU$8.00AU$4.65n/a11
Apr ’25AU$6.31
AU$6.60
+4.5%
11.1%AU$8.00AU$5.60n/a11
Mar ’25AU$5.84
AU$6.53
+11.8%
12.8%AU$8.00AU$5.00n/a11
Feb ’25AU$5.71
AU$6.60
+15.5%
11.8%AU$8.00AU$5.20n/a10
Jan ’25AU$5.54
AU$6.96
+25.6%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Dec ’24AU$5.34
AU$6.96
+30.3%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Nov ’24AU$5.46
AU$6.96
+27.4%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Oct ’24AU$6.80
AU$7.55
+11.1%
8.6%AU$8.45AU$6.20n/a9
Sep ’24AU$6.65
AU$7.55
+13.6%
8.6%AU$8.45AU$6.20n/a9
Aug ’24AU$6.24
AU$7.40
+18.6%
11.7%AU$8.50AU$5.90n/a10
Jul ’24AU$5.94
AU$7.42
+25.0%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.1410
Jun ’24AU$6.11
AU$7.75
+26.8%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$4.2510
May ’24AU$6.64
AU$7.75
+16.7%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$5.7810
Apr ’24AU$6.38
AU$7.75
+21.4%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$6.3110
Mar ’24AU$6.65
AU$7.69
+15.6%
11.8%AU$9.18AU$5.90AU$5.8411
Feb ’24AU$6.42
AU$7.79
+21.4%
11.9%AU$9.70AU$6.00AU$5.7111
Jan ’24AU$6.46
AU$7.88
+22.0%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.5411
Dec ’23AU$6.97
AU$7.88
+13.1%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.3411
Nov ’23AU$6.81
AU$7.76
+13.9%
8.2%AU$8.85AU$6.60AU$5.4611
Oct ’23AU$6.12
AU$7.85
+28.3%
6.9%AU$8.85AU$7.06AU$6.8011
Sep ’23AU$6.53
AU$7.85
+20.2%
6.9%AU$8.85AU$7.06AU$6.6511
Aug ’23AU$6.62
AU$7.76
+17.2%
6.0%AU$8.60AU$7.00AU$6.2410
Jul ’23AU$6.10
AU$7.83
+28.4%
5.3%AU$8.60AU$7.00AU$5.9410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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