PEXA Group Limited

CHIA:PXA 주식 보고서

시가총액: AU$2.4b

PEXA Group 가치 평가

PXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PXA ( A$13.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$41.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PXA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PXA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PXA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PXA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.1x
판매AU$340.06m
시가총액AU$2.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PXA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PXA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.9m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: PXA은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PXA 의 PS 비율은 AU Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$6.92m
PXA 7.1x업계 평균 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PXA 은 Australian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PXA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PXA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.1x
공정 PS 비율10.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PXA 은 예상 7.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PXA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$13.60
AU$15.84
+16.4%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.27
AU$15.73
+18.5%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.73
AU$15.64
+6.2%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.36
AU$15.18
+13.6%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.21
AU$14.90
+4.8%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.77
AU$14.69
+6.7%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.56
AU$14.43
-0.9%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.23
AU$13.59
+11.1%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.60
AU$13.59
-0.09%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.54
AU$13.59
+8.4%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45n/a10
Jan ’25AU$11.14
AU$13.68
+22.8%
12.0%AU$15.65AU$11.30n/a9
Dec ’24AU$11.81
AU$14.46
+22.4%
7.6%AU$15.75AU$12.20n/a9
Nov ’24AU$11.19
AU$14.12
+26.2%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.279
Oct ’24AU$11.41
AU$14.80
+29.7%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.739
Sep ’24AU$11.54
AU$14.30
+23.9%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.369
Aug ’24AU$13.35
AU$15.14
+13.4%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.218
Jul ’24AU$13.62
AU$15.16
+11.3%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.778
Jun ’24AU$13.16
AU$15.29
+16.2%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.568
May ’24AU$13.34
AU$15.29
+14.6%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.238
Apr ’24AU$13.50
AU$15.29
+13.3%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.608
Mar ’24AU$11.81
AU$15.24
+29.0%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.548
Feb ’24AU$12.98
AU$15.88
+22.4%
21.4%AU$19.80AU$10.19AU$11.346
Jan ’24n/a
AU$16.03
0%
21.7%AU$19.80AU$10.19AU$11.146
Dec ’23n/a
AU$16.14
0%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.816
Nov ’23n/a
AU$16.14
0%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.196

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

United Overseas Australia

AU$892.8m

Engages in the development and resale of land and buildings in Malaysia, Singapore, Vietnam, and Australia.

UOS

AU$0.54

7D

1.9%

1Y

8.0%