Trajan Group Holdings Limited

CHIA:TRJ 주식 리포트

시가총액: AU$101.4m

Trajan Group Holdings 가치 평가

TRJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TRJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$1.49
Fair Value
54.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: TRJ ( A$0.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TRJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TRJ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TRJ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TRJ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TRJ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.6x
매출AU$166.46m
시가총액AU$101.44m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TRJ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TRJ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.2x
CTE Cryosite
3.9xn/aAU$55.2m
PIQ Proteomics International Laboratories
20.3xn/aAU$67.1m
EZZ EZZ Life Science Holdings
1.3x21.45%AU$87.7m
GSS Genetic Signatures
3.3x30.40%AU$65.9m
TRJ Trajan Group Holdings
0.6x6.34%AU$101.4m

Price-To-Sales 대 피어: TRJ은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TRJ의 PS 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

30개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균4.2x8.1%
TRJ Trajan Group Holdings
 0.6x6.34%US$66.21m
TRJ 0.6x업계 평균 4.2xNo. of Companies37PS03.26.49.612.816+
30개 기업예상 성장시가총액
업계 평균4.2x19.5%
TRJ Trajan Group Holdings
 0.6x85.16%US$66.21m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRJ 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 Australian Life Sciences 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TRJ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRJ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TRJ 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TRJ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.69
AU$1.23
+80.05%
1.91%AU$1.25AU$1.20n/a3
Nov ’26AU$0.79
AU$1.23
+56.12%
1.91%AU$1.25AU$1.20n/a3
Oct ’26AU$0.74
AU$1.23
+66.67%
1.91%AU$1.25AU$1.20n/a3
Sep ’26AU$0.92
AU$1.30
+42.44%
8.64%AU$1.46AU$1.20n/a3
Aug ’26AU$0.80
AU$1.45
+82.81%
2.83%AU$1.50AU$1.40n/a3
Jul ’26AU$0.74
AU$1.45
+96.40%
2.83%AU$1.50AU$1.40n/a3
Jun ’26AU$0.80
AU$1.45
+82.81%
2.83%AU$1.50AU$1.40n/a3
May ’26AU$0.83
AU$1.48
+78.71%
4.20%AU$1.55AU$1.40n/a3
Apr ’26AU$0.81
AU$1.48
+80.98%
5.08%AU$1.55AU$1.40n/a2
Mar ’26AU$0.95
AU$1.48
+54.45%
5.08%AU$1.55AU$1.40n/a2
Feb ’26AU$0.92
AU$1.45
+57.61%
3.45%AU$1.50AU$1.40n/a2
Jan ’26AU$1.09
AU$1.45
+33.03%
3.45%AU$1.50AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.03
AU$1.15
+11.65%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.802
Jul ’25AU$1.02
AU$1.15
+13.30%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.742
Jun ’25AU$0.90
AU$1.15
+27.78%
4.35%AU$1.20AU$1.10AU$0.802
May ’25AU$1.02
AU$1.80
+76.47%
22.22%AU$2.20AU$1.40AU$0.832
Apr ’25AU$1.08
AU$1.80
+67.44%
22.22%AU$2.20AU$1.40AU$0.812
Mar ’25AU$1.02
AU$1.80
+76.47%
22.22%AU$2.20AU$1.40AU$0.952
Feb ’25AU$1.13
AU$2.30
+104.44%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$0.922
Jan ’25AU$1.18
AU$2.30
+94.92%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$1.092
Dec ’24AU$1.25
AU$2.30
+84.00%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$1.002
Nov ’24AU$1.33
AU$2.30
+73.58%
2.17%AU$2.35AU$2.25AU$1.232
AU$1.27
Fair Value
46.1% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/27 06:25
종가2025/11/27 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Trajan Group Holdings Limited는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martyn JacobsBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Thomas GodfreyOrd Minnett Limited