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Trajan Group Holdings 가치 평가

TRJ ( A$0.94 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$5.38 )

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

TRJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRJ ( A$0.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

TRJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 TRJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.3x
PIQ Proteomics International Laboratories	37.6x	63.9%	AU$117.8m
EZZ EZZ Life Science Holdings	1.4x	n/a	AU$53.3m
GSS Genetic Signatures	9.8x	51.1%	AU$153.9m
CTE Cryosite	4.4x	n/a	AU$55.2m
TRJ Trajan Group Holdings	0.9x	4.5%	AU$143.1m

Price-To-Sales 대 피어: TRJ은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

TRJ 의 PE 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRJ 은 Price-To-Sales 0.9 Global Life Sciences 업계 평균( 3.7 x).

TRJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TRJ 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.94	AU$1.15 +22.3%	4.3%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	2
Jun ’25	AU$0.93	AU$1.15 +23.7%	4.3%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	2
May ’25	AU$1.03	AU$1.80 +74.8%	22.2%	AU$2.20	AU$1.40	n/a	2
Apr ’25	AU$1.08	AU$1.80 +67.4%	22.2%	AU$2.20	AU$1.40	n/a	2
Mar ’25	AU$1.03	AU$1.80 +75.6%	22.2%	AU$2.20	AU$1.40	n/a	2
Feb ’25	AU$1.12	AU$2.30 +105.4%	2.2%	AU$2.35	AU$2.25	n/a	2
Jan ’25	AU$1.24	AU$2.30 +86.2%	2.2%	AU$2.35	AU$2.25	n/a	2
Dec ’24	AU$1.25	AU$2.30 +84.0%	2.2%	AU$2.35	AU$2.25	n/a	2
Nov ’24	AU$1.34	AU$2.30 +71.6%	2.2%	AU$2.35	AU$2.25	n/a	2
Oct ’24	AU$1.15	AU$2.33 +102.2%	1.1%	AU$2.35	AU$2.30	n/a	2
Sep ’24	AU$1.48	AU$2.33 +57.6%	1.1%	AU$2.35	AU$2.30	n/a	2
Jan ’24	AU$1.75	AU$3.22 +84.0%	22.4%	AU$3.94	AU$2.50	AU$1.24	2
Dec ’23	AU$1.88	AU$3.22 +71.3%	22.4%	AU$3.94	AU$2.50	AU$1.25	2
Nov ’23	AU$1.99	AU$3.22 +61.8%	22.4%	AU$3.94	AU$2.50	AU$1.34	2
Oct ’23	AU$2.07	AU$3.22 +55.6%	22.4%	AU$3.94	AU$2.50	AU$1.15	2
Sep ’23	AU$2.02	AU$3.22 +59.4%	22.4%	AU$3.94	AU$2.50	AU$1.48	2
Aug ’23	AU$2.01	AU$3.22 +60.2%	22.4%	AU$3.94	AU$2.50	AU$1.83	2
Jul ’23	AU$2.01	AU$3.22 +60.2%	22.4%	AU$3.94	AU$2.50	AU$1.81	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.