Radiopharm Theranostics Limited

ASX:RAD 주식 보고서

시가총액: AU$53.2m

Radiopharm Theranostics 가치 평가

RAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RAD (A$0.02) is trading below our estimate of fair value (A$1.99)

공정 가치보다 현저히 낮음: RAD is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

RAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RAD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익17.3x
기업 가치/EBITDA-1.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
ACW Actinogen Medical
7.4x20.0%AU$73.6m
PTX Prescient Therapeutics
8.7xn/aAU$32.2m
ATX Amplia Therapeutics
6.5xn/aAU$28.9m
BDX BCAL Diagnostics
12.2x77.6%AU$37.7m
RAD Radiopharm Theranostics
27.2x51.3%AU$53.2m

Price-To-Sales 대 피어: RAD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the peer average (8.7x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

RAD 의 PE 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RAD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the Australian Biotechs industry average (11x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RAD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율27.2x
공정 PS 비율0.01x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RAD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.025
AU$0.25
+932.4%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.037
AU$0.44
+1,080.1%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.04
AU$0.48
+1,099.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.056
AU$0.48
+757.0%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.074
AU$0.47
+533.1%
47.5%AU$0.69AU$0.25n/a2
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26n/a2
Nov ’24AU$0.086
AU$0.48
+457.2%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.12
AU$0.48
+299.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0372
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.10
AU$0.47
+352.0%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.042
Apr ’24AU$0.16
AU$0.50
+209.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0562

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


저평가된 기업 발굴