Radiopharm Theranostics 가치 평가
RAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAD ( A$0.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RAD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RAD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 28.8x |
| 판매 | AU$1.96m |
| 시가총액 | AU$56.50m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RAD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.6x | ||
ACW Actinogen Medical | 7.1x | 20.0% | AU$70.7m |
PYC PYC Therapeutics | 38.5x | 15.6% | AU$853.9m |
PTX Prescient Therapeutics | 8.2x | n/a | AU$30.6m |
BDX BCAL Diagnostics | 12.7x | 77.6% | AU$39.5m |
RAD Radiopharm Theranostics | 28.8x | 50.2% | AU$56.5m |
Price-To-Sales 대 피어: RAD은 Price-To-Sales 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RAD 의 PS 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RAD 은 Australian Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 10 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RAD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 28.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.01x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RAD 28.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$0.026 | AU$0.24 +826.8% | 55.4% | AU$0.40 | AU$0.073 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.024 | AU$0.25 +953.9% | 53.6% | AU$0.40 | AU$0.073 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.028 | AU$0.25 +793.0% | 47.3% | AU$0.40 | AU$0.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$0.037 | AU$0.44 +1,080.1% | 53.0% | AU$0.76 | AU$0.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.035 | AU$0.50 +1,334.7% | 39.9% | AU$0.75 | AU$0.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.038 | AU$0.50 +1,221.4% | 39.9% | AU$0.75 | AU$0.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.032 | AU$0.38 +1,090.2% | 31.6% | AU$0.50 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.04 | AU$0.48 +1,099.8% | 45.7% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.056 | AU$0.48 +757.0% | 45.7% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.074 | AU$0.47 +533.1% | 47.5% | AU$0.69 | AU$0.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.074 | AU$0.48 +547.6% | 46.2% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.086 | AU$0.48 +457.2% | 46.2% | AU$0.70 | AU$0.26 | AU$0.024 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.12 | AU$0.48 +299.1% | 46.3% | AU$0.70 | AU$0.26 | AU$0.028 | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.095 | AU$0.47 +399.6% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.037 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.095 | AU$0.47 +399.6% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.035 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.10 | AU$0.47 +352.0% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.038 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.14 | AU$0.50 +271.3% | 50.2% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.032 | 2 |
| May ’24 | AU$0.20 | AU$0.50 +151.3% | 49.8% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.04 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.16 | AU$0.50 +209.3% | 49.8% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.056 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Little Green Pharma
AU$39.2m
Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.
LGP
AU$0.13
7D
0%
1Y
6.1%
Neuren Pharmaceuticals
AU$1.6b
A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.
NEU
AU$12.43
7D
-28.2%
1Y
-16.2%
Medical Developments International
AU$47.9m
Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.
MVP
AU$0.42
7D
-3.4%
1Y
-46.2%