Stock Analysis
국제 시장의 호의적인 움직임과 RBA의 금리 결정에 대한 기대감에 힘입어 ASX200 지수가 긍정적인 변화의 조짐을 보이자 투자자들은 기회를 예의주시하고 있습니다. 이러한 환경에서는 경영진과 주주 간의 이해관계가 일치하기 때문에 ASX에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업이 잠재적으로 강력한 후보로 떠오르고 있습니다.
호주에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| 그라티피 (ASX:GTI) | 17% | 112.4% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 85.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴 보겠습니다.
보타닉스 제약 (ASX:BOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 호주에 본사를 둔 Botanix Pharmaceuticals Limited는 피부과 및 항균 제품의 연구 개발에 중점을 두고 있으며 시가총액은 약 5억 1,980만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 피부과 및 항균 분야의 연구 개발 활동을 통해 총 0.44만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.4%
수익 성장 예측: 120.4% p.a.
매출이 100만 호주 달러 미만인 Botanix Pharmaceuticals는 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 수익은 연간 120.89% 급증하여 호주 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 주주가 희석되었음에도 불구하고 Botanix는 높은 내부자 소유권을 유지하고 있으며 3년 내에 43.9%의 견고한 자기자본 수익률을 달성할 것으로 예상됩니다. 그러나 재무 건전성은 1년 미만이며, 소프드라오의 상업적 출시가 다가오면서 단기적으로 자금 조달에 어려움을 겪을 가능성이 있습니다.
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메소블라스트 (ASX:MSB)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 메소블라스트는 재생의학 제품 개발에 주력하는 생명공학 회사로 호주, 미국, 싱가포르, 스위스에서 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 12억4000만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 성체 줄기세포 기술 플랫폼에서 총 747만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 22.2%
수익 성장 예측: 연평균 55.3%
경영진의 변화와 상당한 자금 조달 활동 속에서 메소블라스트는 연간 55.3%의 매출 증가가 예상되는 탄탄한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 제인 벨을 비상임 회장으로 임명하는 등 경영진의 변화는 전략적 목표에 부합합니다. 지난 5년간 수익은 연간 0.4% 성장에 그쳤지만, 3년 이내에 수익성이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 내부자 거래는 최근 매도보다 매수가 더 많은 긍정적인 상태를 유지하고 있으며, 이는 회사 운영에 가장 가까운 사람들의 신뢰를 보여줍니다.
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- 전문적으로 작성된 평가 보고서 메소블라스트는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
SiteMinder (ASX:SDR)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 호주와 해외에서 운영되는 SiteMinder Limited는 숙박업체를 위한 온라인 고객 확보 플랫폼과 상거래 솔루션을 개발 및 판매하며 시가총액은 약 13억 4,000만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 소프트웨어 및 프로그래밍 부문을 통해 1억 7,170만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.3%
수익 성장 예측: 연평균 19.7%
호텔 관리 소프트웨어의 선두주자인 사이트마인더는 최근 클라우드베즈와 제휴하여 전 세계적으로 수익 플랫폼과 유통 역량을 강화했습니다. 주가는 예상 공정 가치보다 45.4% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, SDR의 매출 성장률은 연간 19.7%로 호주 시장 평균인 5.4%를 상회할 것으로 예상됩니다. 24.9%의 높은 자기자본 수익률로 3년 이내에 흑자 전환이 예상되는 SiteMinder는 최근 내부자 거래가 많지 않음에도 불구하고 유망한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
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기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.