AFT Pharmaceuticals Limited

ASX:AFP 주식 보고서

시가총액: AU$254.9m

AFT Pharmaceuticals 가치 평가

AFP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFP ( A$2.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.5x
수익NZ$11.61m
시가총액NZ$284.19m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.1x
VLS Vita Life Sciences
12.6xn/aAU$117.1m
ECS ECS Botanics Holdings
181.6xn/aAU$347.9m
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.8x-9.9%AU$1.6b
AFP AFT Pharmaceuticals
24.5x23.6%AU$284.2m

Price-To-Earnings 대 피어: AFP은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFP 의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFP 24.5x업계 평균 22.5xNo. of Companies72PE01632486480+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFP 은 Oceanic Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFP 24.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.22
AU$3.42
+54.1%
21.1%AU$4.14AU$2.70n/a2
Nov ’25AU$2.79
AU$3.30
+18.1%
26.9%AU$4.18AU$2.41n/a2
Oct ’25AU$3.02
AU$3.44
+13.9%
22.7%AU$4.22AU$2.66n/a2
Sep ’25AU$2.87
AU$3.46
+20.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Aug ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jul ’25AU$2.85
AU$3.46
+21.5%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jun ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
May ’25AU$2.79
AU$3.39
+21.6%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Apr ’25AU$2.76
AU$3.39
+22.9%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Mar ’25AU$3.10
AU$4.26
+37.4%
30.2%AU$5.79AU$2.64n/a3
Feb ’25AU$3.30
AU$4.38
+32.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Jan ’25AU$3.25
AU$4.38
+34.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Dec ’24AU$3.05
AU$4.20
+37.7%
21.5%AU$5.67AU$3.28n/a4
Nov ’24AU$3.20
AU$4.33
+35.5%
19.9%AU$5.77AU$3.57AU$2.794
Oct ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$3.024
Sep ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$2.874
Aug ’24AU$3.38
AU$3.94
+16.5%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
Jul ’24AU$3.40
AU$3.94
+15.8%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.853
Jun ’24AU$3.68
AU$3.94
+7.0%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
May ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.793
Apr ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.763
Mar ’24AU$3.25
AU$3.55
+9.1%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.103
Feb ’24AU$3.35
AU$3.55
+5.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.303
Jan ’24AU$3.40
AU$4.86
+42.9%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.254
Dec ’23AU$3.51
AU$4.86
+38.4%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.054
Nov ’23AU$3.24
AU$4.93
+52.1%
29.5%AU$7.38AU$3.57AU$3.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

8.0%

1Y

10.2%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-47.1%

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$4.20

7D

12.6%

1Y

27.7%