GTN Limited

CHIA:GTN 주식 보고서

시가총액: AU$116.6m

GTN 가치 평가

GTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTN ( A$0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익AU$5.66m
시가총액AU$116.61m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
IGL IVE Group
11.8x19.2%AU$325.3m
OML oOh!media
19x16.0%AU$646.5m
RXH Rewardle Holdings
2.5xn/aAU$15.3m
SWM Seven West Media
5.2x13.2%AU$235.5m
GTN GTN
20.6x31.1%AU$116.6m

Price-To-Earnings 대 피어: GTN은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTN 의 PE 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTN 20.6x업계 평균 16.1xNo. of Companies65PE01224364860+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTN 은 Australian Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTN 은 예상 20.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.59
AU$0.77
+30.5%
3.7%AU$0.81AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.47
AU$0.60
+26.3%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.48
AU$0.60
+25.0%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.41
AU$0.58
+40.7%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.43
AU$0.58
+32.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jun ’25n/a
AU$0.58
0%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.58
+32.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.49
AU$0.58
+16.5%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.47
AU$0.71
+52.1%
9.1%AU$0.78AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.48
AU$0.69
+41.2%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.69
0%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Dec ’24AU$0.45
AU$0.69
+52.2%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.522
Nov ’24AU$0.33
AU$0.69
+107.6%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.472
Oct ’24AU$0.36
AU$0.69
+87.7%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.472
Sep ’24AU$0.41
AU$0.69
+69.1%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.482
Aug ’24AU$0.43
AU$0.77
+79.1%
15.6%AU$0.89AU$0.65AU$0.412
Jul ’24AU$0.45
AU$0.84
+87.8%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.432
Jun ’24n/a
AU$0.84
0%
5.3%AU$0.89AU$0.80n/a2
May ’24AU$0.48
AU$0.84
+74.2%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.432
Apr ’24AU$0.54
AU$0.86
+59.3%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.493
Mar ’24AU$0.55
AU$0.86
+56.4%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.473
Feb ’24AU$0.58
AU$0.82
+40.8%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.483
Jan ’24n/a
AU$0.82
0%
10.2%AU$0.89AU$0.70n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 08:39
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GTN Limited 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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