EVT Limited

CHIA:EVT 주식 리포트

시가총액: AU$2.3b

EVT 가치 평가

EVT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$2.14
Fair Value
555.8% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: EVT ( A$14.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율68.2x
이익AU$33.39m
시가총액AU$2.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.3x
BBL Brisbane Broncos
19.7xn/aAU$153.4m
NEC Nine Entertainment Holdings
16.8x12.64%AU$1.8b
OML oOh!media
36.2x29.35%AU$695.0m
SEK SEEK
36.6x11.53%AU$8.6b
EVT EVT
68.2x18.53%AU$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EVT은 Price-To-Earnings 비율(68.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EVT의 PE 비율은 Global Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EVT 68.2x업계 평균 17.8xNo. of Companies44PE01632486480+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVT 은 Global Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(17.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.2x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(68.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$14.02
AU$16.02
+14.23%
9.73%AU$18.00AU$13.30n/a7
Nov ’26AU$14.48
AU$16.00
+10.51%
9.81%AU$18.00AU$13.30n/a7
Oct ’26AU$13.30
AU$15.75
+18.40%
9.89%AU$18.00AU$13.30n/a7
Sep ’26AU$14.03
AU$15.75
+12.24%
9.89%AU$18.00AU$13.30n/a7
Aug ’26AU$17.01
AU$16.68
-1.96%
14.02%AU$19.00AU$12.80n/a7
Jul ’26AU$16.53
AU$16.16
-2.26%
13.50%AU$19.00AU$12.80n/a7
Jun ’26AU$16.30
AU$15.55
-4.58%
12.03%AU$19.00AU$12.80n/a7
May ’26AU$14.41
AU$14.98
+3.97%
8.23%AU$16.17AU$12.80n/a7
Apr ’26AU$13.44
AU$14.98
+11.47%
8.23%AU$16.17AU$12.80n/a7
Mar ’26AU$14.14
AU$15.07
+6.56%
8.49%AU$16.17AU$12.80n/a7
Feb ’26AU$11.89
AU$13.10
+10.20%
9.51%AU$15.70AU$11.50n/a7
Jan ’26AU$11.30
AU$13.13
+16.21%
9.95%AU$15.90AU$11.50n/a7
Dec ’25AU$11.41
AU$13.33
+16.81%
10.59%AU$15.90AU$11.50AU$13.836
Nov ’25AU$10.96
AU$13.14
+19.90%
10.54%AU$15.90AU$11.50AU$14.487
Oct ’25AU$10.66
AU$13.06
+22.54%
11.58%AU$16.10AU$11.32AU$13.307
Sep ’25AU$10.85
AU$13.10
+20.77%
11.35%AU$16.10AU$11.32AU$14.037
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.49%
12.47%AU$15.65AU$11.31AU$17.017
Jul ’25AU$11.60
AU$13.12
+13.18%
13.05%AU$15.65AU$11.31AU$16.537
Jun ’25AU$11.46
AU$13.12
+14.51%
13.05%AU$15.65AU$11.31AU$16.307
May ’25AU$11.80
AU$13.08
+10.85%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$14.417
Apr ’25AU$12.38
AU$13.08
+5.65%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$13.447
Mar ’25AU$11.72
AU$13.08
+11.65%
12.63%AU$15.65AU$11.31AU$14.147
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.25%
15.80%AU$18.70AU$11.60AU$11.897
Jan ’25AU$12.25
AU$14.00
+14.30%
15.63%AU$18.70AU$11.60AU$11.307
Dec ’24AU$10.44
AU$14.00
+34.11%
15.63%AU$18.70AU$11.60AU$11.417
AU$16.02
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 08:30
종가2025/12/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EVT Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc