Enero Group Limited

CHIA:EGG 주식 보고서

시가총액: AU$103.4m

Enero Group 가치 평가

EGG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGG ( A$1.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매AU$804.47m
시가총액AU$103.44m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
GTN GTN
0.5x5.6%AU$87.7m
IGL IVE Group
0.3x2.3%AU$337.7m
OML oOh!media
1.1x6.0%AU$660.0m
MXO Motio
1.4xn/aAU$10.7m
EGG Enero Group
0.1x-51.9%AU$103.4m

Price-To-Sales 대 피어: EGG은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EGG 의 PS 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

109 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x1.5%
EGG Enero Group
 0.1x-51.9%US$67.25m
EGG 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies136PS012345+
109 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x25.1%
EGG Enero Group
 0.1x82.0%US$67.25m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EGG 은 Price-To-Sales 0.1 Australian Media 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EGG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EGG 0.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.12
AU$2.14
+91.1%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Nov ’25AU$1.16
AU$2.14
+85.3%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Oct ’25AU$1.28
AU$2.13
+66.0%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.13
AU$2.13
+88.1%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.22
AU$2.27
+86.4%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.53
AU$2.27
+48.5%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.62
AU$2.51
+55.4%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.59
AU$2.31
+45.3%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.56
AU$2.64
+68.9%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.57
AU$2.87
+83.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Nov ’24AU$1.52
AU$2.87
+89.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.163
Oct ’24AU$1.64
AU$2.90
+77.0%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.283
Sep ’24AU$1.63
AU$2.90
+78.1%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.133
Aug ’24AU$1.78
AU$3.10
+74.2%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.48
AU$3.10
+109.5%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.223
Jun ’24AU$1.76
AU$4.02
+128.2%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.533
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.622
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+141.9%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.593
Feb ’24AU$3.02
AU$5.12
+69.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.653
Jan ’24AU$2.81
AU$5.12
+82.1%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.563
Dec ’23AU$2.76
AU$5.30
+92.0%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.572
Nov ’23AU$2.86
AU$5.30
+85.3%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%