Ionic Rare Earths Limited

CHIA:IXR 주식 보고서

시가총액: AU$34.1m

Ionic Rare Earths 가치 평가

IXR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IXR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IXR ( A$0.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IXR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IXR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IXR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IXR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IXR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IXR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.4x
판매AU$2.21m
시가총액AU$34.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IXR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IXR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
NXM Nexus Minerals
21.8xn/aAU$29.7m
AXN Alliance Nickel
28.7xn/aAU$32.7m
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$51.6m
MLS Metals Australia
23xn/aAU$18.2m
IXR Ionic Rare Earths
15.4x77.7%AU$34.1m

Price-To-Sales 대 피어: IXR은 Price-To-Sales 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IXR 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

124 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$133.92b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$38.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.6%US$13.09b
IXR 15.4x업계 평균 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
124 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IXR 은 Price-To-Sales 15.4 Australian Metals and Mining 업계 평균( 62.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IXR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IXR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.4x
공정 PS 비율87x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IXR 은 예상 15.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 87 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IXR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.006
AU$0.10
+1,619.8%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.0065
AU$0.097
+1,393.7%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.0095
AU$0.097
+922.0%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.012
AU$0.081
+577.9%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.018
AU$0.081
+351.0%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+369.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+274.1%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.027
AU$0.073
+170.2%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.022
AU$0.075
+239.0%
33.3%AU$0.099AU$0.05n/a2
Nov ’24AU$0.02
AU$0.075
+272.9%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.024
AU$0.075
+210.7%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%