Hastings Technology Metals Limited

CHIA:HAS 주식 보고서

시가총액: AU$56.1m

Hastings Technology Metals 가치 평가

HAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HAS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HAS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAS 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 HAS 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAS 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
HAS 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.2x
예약AU$296.42m
시가총액AU$56.06m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAS 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAS 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
ARN Aldoro Resources
3.7xn/aAU$41.7m
TGN Tungsten Mining
2.5xn/aAU$68.4m
WKT Walkabout Resources
1.6xn/aAU$63.8m
CNB Carnaby Resources
2.2x66.0%AU$60.2m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%AU$56.1m

Price-To-Book 대 피어: HAS은 Price-To-Book 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

HAS 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x10.5%
HAS Hastings Technology Metals
 0.2x12.6%US$35.06m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$20.28m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$12.86m
HAS 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies96PB00.81.62.43.24+
20 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x10.5%
HAS Hastings Technology Metals
 0.2x12.6%US$35.06m
No more companies

Price-To-Book 대 업계: HAS 은 Price-To-Book 0.2 Australian Metals and Mining 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

HAS 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

HAS PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HAS 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.31
AU$0.39
+24.7%
13.4%AU$0.46AU$0.35n/a3
Dec ’25AU$0.30
AU$0.39
+26.8%
13.4%AU$0.46AU$0.35n/a3
Nov ’25AU$0.27
AU$0.39
+43.2%
13.4%AU$0.46AU$0.35n/a3
Oct ’25AU$0.30
AU$0.39
+30.0%
13.4%AU$0.46AU$0.35n/a3
Sep ’25AU$0.28
AU$0.35
+28.5%
1.3%AU$0.36AU$0.35n/a3
Aug ’25AU$0.31
AU$0.97
+212.9%
89.7%AU$2.20AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.29
AU$0.32
+9.6%
11.1%AU$0.35AU$0.28n/a2
Jun ’25AU$0.22
AU$0.61
+177.3%
55.7%AU$0.95AU$0.27n/a2
Apr ’25AU$0.42
AU$1.58
+275.0%
39.7%AU$2.20AU$0.95n/a2
Mar ’25AU$0.63
AU$1.36
+115.3%
60.4%AU$2.50AU$0.62n/a3
Feb ’25AU$0.59
AU$1.36
+129.9%
60.4%AU$2.50AU$0.62n/a3
Jan ’25AU$0.74
AU$1.46
+96.0%
50.4%AU$2.50AU$0.93n/a3
Dec ’24AU$0.68
AU$1.46
+113.1%
50.4%AU$2.50AU$0.93AU$0.303
Nov ’24AU$0.79
AU$1.80
+126.4%
57.0%AU$3.25AU$1.05AU$0.273
Oct ’24AU$0.73
AU$1.80
+146.6%
57.0%AU$3.25AU$1.05AU$0.303
Sep ’24AU$1.04
AU$1.88
+81.1%
51.5%AU$3.25AU$1.10AU$0.283
Aug ’24AU$1.22
AU$1.88
+55.0%
51.5%AU$3.25AU$1.10AU$0.313
Jul ’24AU$1.34
AU$1.92
+43.0%
49.6%AU$3.25AU$1.10AU$0.293
Jun ’24AU$1.48
AU$2.82
+89.7%
28.3%AU$3.50AU$1.70AU$0.223
May ’24AU$2.06
AU$3.57
+73.1%
20.6%AU$4.50AU$2.70AU$0.343
Apr ’24AU$2.55
AU$4.12
+61.4%
9.2%AU$4.50AU$3.60AU$0.423
Mar ’24AU$2.74
AU$5.15
+88.0%
34.0%AU$7.60AU$3.60AU$0.633
Feb ’24AU$3.42
AU$5.12
+49.6%
24.6%AU$6.90AU$4.20AU$0.593
Jan ’24AU$3.55
AU$5.35
+50.7%
21.1%AU$6.90AU$4.25AU$0.743
Dec ’23AU$3.81
AU$5.32
+39.5%
21.5%AU$6.90AU$4.25AU$0.683

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hastings Technology Metals Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Reg SpencerCanaccord Genuity