Dreadnought Resources Limited

CHIA:DRE 주식 보고서

시가총액: AU$56.3m

Dreadnought Resources 가치 평가

DRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DRE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DRE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRE 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 DRE 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRE 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
DRE 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.1x
예약AU$52.04m
시가총액AU$56.29m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRE 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRE 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
BKT Black Rock Mining
0.8xn/aAU$48.8m
NVA Nova Minerals
0.7xn/aAU$63.0m
NWC New World Resources
0.8x22.6%AU$56.8m
AGR Aguia Resources
1.5xn/aAU$53.0m
DRE Dreadnought Resources
1.1x42.1%AU$56.3m

Price-To-Book 대 피어: DRE은 Price-To-Book 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

DRE 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$36.42m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.81m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
DRE 1.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies91PB00.81.62.43.24+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DRE 은 Price-To-Book 1.1 Australian Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

DRE 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DRE PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DRE 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.015
AU$0.035
+133.3%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Nov ’25AU$0.015
AU$0.035
+125.8%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Oct ’25AU$0.017
AU$0.035
+105.9%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Sep ’25AU$0.017
AU$0.10
+488.2%
50.0%AU$0.15AU$0.05n/a2
Aug ’25AU$0.02
AU$0.11
+450.0%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Jul ’25AU$0.021
AU$0.11
+423.8%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Feb ’25AU$0.02
AU$0.17
+775.0%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Jan ’25AU$0.03
AU$0.17
+473.8%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Dec ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0152
Oct ’24AU$0.047
AU$0.17
+272.3%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Sep ’24AU$0.057
AU$0.17
+209.7%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Aug ’24AU$0.053
AU$0.20
+264.5%
23.1%AU$0.24AU$0.15AU$0.022
Jul ’24AU$0.052
AU$0.20
+294.2%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0212
Jun ’24AU$0.049
AU$0.20
+318.4%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0162
May ’24AU$0.061
AU$0.21
+252.5%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Apr ’24AU$0.065
AU$0.21
+230.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Mar ’24AU$0.087
AU$0.21
+147.1%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0182
Feb ’24AU$0.10
AU$0.21
+104.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.022
Jan ’24AU$0.10
AU$0.22
+120.0%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.032
Dec ’23AU$0.10
AU$0.22
+109.5%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322
Nov ’23AU$0.12
AU$0.22
+91.3%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%