DDH1 Limited

CHIA:DDH 주식 보고서

시가총액: AU$331.8m

DDH1 가치 평가

DDH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DDH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DDH ( A$0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DDH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DDH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DDH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DDH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DDH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익AU$42.52m
시가총액AU$331.81m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DDH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DDH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
VYS Vysarn
26.3xn/aAU$207.0m
MLX Metals X
21.2xn/aAU$372.1m
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$284.2m
GNG GR Engineering Services
11.7xn/aAU$362.4m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m

Price-To-Earnings 대 피어: DDH은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DDH 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
DDH 7.8x업계 평균 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DDH 은 Price-To-Earnings 7.8 Australian Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DDH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DDH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DDH 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DDH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
May ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Apr ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Mar ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Feb ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Oct ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.0%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Sep ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.7%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Aug ’24AU$0.95
AU$1.01
+5.8%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jul ’24AU$0.83
AU$1.01
+21.0%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jun ’24AU$0.80
AU$1.20
+50.3%
7.6%AU$1.30AU$1.05n/a4
May ’24AU$0.83
AU$1.25
+49.1%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Apr ’24AU$0.91
AU$1.25
+36.8%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Mar ’24AU$0.93
AU$1.26
+34.9%
9.5%AU$1.35AU$1.05n/a4
Feb ’24AU$0.96
AU$1.33
+38.1%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Jan ’24AU$0.89
AU$1.33
+50.6%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Dec ’23AU$0.91
AU$1.33
+46.4%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Nov ’23AU$0.85
AU$1.33
+55.8%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%