Big River Industries 가치 평가
BRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRI ( A$1.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BRI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | AU$8.03m |
| 시가총액 | AU$113.55m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BRI은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BRI 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BRI 은 Price-To-Earnings 14.1 Global Forestry 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRI 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$1.34 | AU$1.77 +32.6% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.40 | AU$1.77 +26.4% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.52 | AU$1.77 +16.4% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.41 | AU$1.77 +25.5% | 5.1% | AU$1.86 | AU$1.68 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.73 | AU$1.96 +13.3% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.36 | AU$1.96 +43.8% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.66 | AU$1.96 +18.1% | 2.3% | AU$2.00 | AU$1.91 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.72 | AU$2.34 +36.0% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.85 | AU$2.34 +26.5% | 2.1% | AU$2.39 | AU$2.29 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.07 | AU$2.52 +21.7% | 3.6% | AU$2.61 | AU$2.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.15 | AU$2.55 +18.4% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.05 | AU$2.55 +24.1% | 2.6% | AU$2.61 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.22 | AU$2.92 +31.5% | 15.1% | AU$3.36 | AU$2.48 | AU$1.40 | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.19 | AU$3.35 +52.8% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.52 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.41 | AU$3.35 +38.9% | 13.4% | AU$3.89 | AU$2.79 | AU$1.41 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.50 | AU$3.53 +41.3% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.73 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.38 | AU$3.53 +48.5% | 15.3% | AU$3.94 | AU$2.77 | AU$1.36 | 3 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.60 +37.9% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.36 | 3 |
| May ’24 | AU$2.47 | AU$3.60 +45.7% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.66 | 3 |
| Apr ’24 | AU$2.50 | AU$3.60 +44.0% | 12.4% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.72 | 3 |
| Mar ’24 | AU$2.81 | AU$3.46 +23.0% | 14.0% | AU$3.94 | AU$2.97 | AU$1.85 | 2 |
| Feb ’24 | AU$2.50 | AU$3.44 +37.4% | 14.1% | AU$3.92 | AU$2.95 | AU$2.07 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.83
7D
-5.9%
1Y
-19.2%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%