Big River Industries Limited

CHIA:BRI 주식 보고서

시가총액: AU$118.2m

Big River Industries 가치 평가

BRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRI (A$1.4) is trading below our estimate of fair value (A$1.73)

공정 가치보다 현저히 낮음: BRI is trading below fair value, but not by a significant amount.

주요 가치 평가 지표

BRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BRI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA8x
PEG 비율0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.8x
MWY Midway
80.9xn/aAU$69.4m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
BIS Bisalloy Steel Group
9.3xn/aAU$146.6m
PTN Patronus Resources
2.5xn/aAU$111.3m
BRI Big River Industries
14.7x23.8%AU$118.2m

Price-To-Earnings 대 피어: BRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the peer average (31.1x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRI 의 PE 비율은 Global Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the Global Forestry industry average (14.3x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.7x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.38
AU$1.77
+28.7%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.52
AU$1.77
+16.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.41
AU$1.77
+25.5%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.73
AU$1.96
+13.3%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.66
AU$1.96
+18.1%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.0%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.85
AU$2.34
+26.5%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.07
AU$2.52
+21.7%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.15
AU$2.55
+18.4%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Nov ’24AU$2.22
AU$2.92
+31.5%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.402
Oct ’24AU$2.19
AU$3.35
+52.8%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.523
Sep ’24AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.413
Aug ’24AU$2.50
AU$3.53
+41.3%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.733
Jul ’24AU$2.38
AU$3.53
+48.5%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.363
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.663
Apr ’24AU$2.50
AU$3.60
+44.0%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.81
AU$3.46
+23.0%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.852
Feb ’24AU$2.50
AU$3.44
+37.4%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.072

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y