Allkem Limited

CHIA:AKE 주식 보고서

시가총액: AU$6.3b

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Allkem 가치 평가

AKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKE ( A$9.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$16.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AKE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.2x
기업 가치/EBITDA4.3x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AKE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AKE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균394.3x
PLS Pilbara Minerals
31.3x28.4%AU$8.0b
NIC Nickel Industries
26.7x60.6%AU$4.0b
LYC Lynas Rare Earths
85.2x41.8%AU$7.2b
IGO IGO
1434.1x38.0%AU$4.0b
AKE Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AKE은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AKE 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKE 은 Price-To-Earnings 9.5 Australian Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AKE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AKE 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.52
AU$14.28
+67.6%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.16
AU$15.03
+64.1%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.77
AU$16.77
+42.4%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$14.03
AU$17.54
+25.0%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.94
AU$17.72
+18.6%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$16.04
AU$17.02
+6.1%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.27
AU$16.58
+16.2%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$12.03
AU$15.16
+26.0%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$11.92
AU$15.91
+33.5%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.86
AU$15.98
+34.7%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.17
AU$16.36
+24.3%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24AU$11.30
AU$16.90
+49.5%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Dec ’23AU$14.04
AU$17.34
+23.5%
16.8%AU$22.50AU$10.80AU$8.5218
Nov ’23AU$14.94
AU$16.70
+11.8%
17.3%AU$20.40AU$10.80AU$9.1615
Oct ’23AU$13.85
AU$17.05
+23.1%
17.9%AU$21.30AU$10.30AU$11.7714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y