Aeris Resources Limited

CHIA:AIS 주식 리포트

시가총액: AU$539.1m

Aeris Resources 가치 평가

AIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$2.45
Fair Value
78.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: AIS ( A$0.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AIS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AIS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AIS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AIS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.9x
이익AU$45.20m
시가총액AU$539.14m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AIS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AIS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.8x
AR1 Austral Resources Australia
18.4xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
52.2x23.36%AU$7.6b
JMS Jupiter Mines
13xn/aAU$530.5m
FEX Fenix Resources
63.5x36.96%AU$357.3m
AIS Aeris Resources
11.9x16.42%AU$539.1m

Price-To-Earnings 대 피어: AIS은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AIS의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.5xn/aUS$44.38m
PL9 Prairie Lithium
2.5xn/aUS$28.26m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
AIS 11.9x업계 평균 22.3xNo. of Companies13PE01632486480+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIS 은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 Australian Metals and Mining 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AIS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AIS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.55
AU$0.40
-26.87%
18.32%AU$0.50AU$0.29n/a5
Oct ’26AU$0.46
AU$0.36
-20.40%
25.90%AU$0.50AU$0.24n/a5
Sep ’26AU$0.22
AU$0.29
+31.82%
13.58%AU$0.35AU$0.24n/a4
Aug ’26AU$0.20
AU$0.28
+44.87%
16.29%AU$0.35AU$0.22n/a4
Jul ’26AU$0.17
AU$0.27
+55.07%
23.10%AU$0.35AU$0.18n/a4
Jun ’26AU$0.17
AU$0.27
+60.61%
23.03%AU$0.35AU$0.18n/a4
May ’26AU$0.18
AU$0.26
+40.54%
26.23%AU$0.35AU$0.16n/a4
Apr ’26AU$0.20
AU$0.24
+21.25%
22.28%AU$0.30AU$0.16n/a4
Mar ’26AU$0.16
AU$0.24
+50.79%
20.92%AU$0.29AU$0.16n/a4
Feb ’26AU$0.15
AU$0.26
+76.27%
26.51%AU$0.34AU$0.15n/a4
Jan ’26AU$0.17
AU$0.27
+54.29%
18.33%AU$0.34AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.17
AU$0.27
+51.43%
18.96%AU$0.34AU$0.20n/a4
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.19%
18.96%AU$0.34AU$0.20n/a4
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+2.20%
11.12%AU$0.27AU$0.20AU$0.464
Sep ’25AU$0.17
AU$0.23
+31.43%
11.09%AU$0.27AU$0.20AU$0.224
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+22.78%
12.50%AU$0.28AU$0.20AU$0.204
Jul ’25AU$0.22
AU$0.26
+17.05%
11.11%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.73%
12.78%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.88%
16.40%AU$0.30AU$0.20AU$0.184
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.06%
22.49%AU$0.23AU$0.13AU$0.204
Mar ’25AU$0.11
AU$0.17
+56.82%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.164
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.50%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.154
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.41%
22.32%AU$0.23AU$0.13AU$0.174
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.57%
33.72%AU$0.30AU$0.13AU$0.174
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.33%
88.28%AU$1.23AU$0.20AU$0.215
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+145.41%
85.81%AU$1.23AU$0.20AU$0.235
AU$0.4
Fair Value
31.8% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 02:33
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aeris Resources Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC