Aeris Resources Limited

CHIA:AIS 주식 보고서

시가총액: AU$179.1m

Aeris Resources 가치 평가

AIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.56
Fair Value
88.1% 저평가 내재적 할인
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: AIS ( A$0.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익AU$24.09m
시가총액AU$179.13m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
AR1 Austral Resources Australia
18.4xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
39.8x26.62%AU$5.3b
BIS Bisalloy Steel Group
11.7x7.73%AU$189.3m
CAA Capral
5.3x9.67%AU$173.5m
AIS Aeris Resources
7.4x12.70%AU$179.1m

Price-To-Earnings 대 피어: AIS은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIS 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RHI Red Hill Minerals
1.2xn/aUS$128.34m
CEL Challenger Gold
2.2xn/aUS$109.42m
IDA Indiana Resources
1.2xn/aUS$36.15m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
AIS 7.4x업계 평균 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIS 은 Price-To-Earnings 7.4 Australian Metals and Mining 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIS 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.18
AU$0.27
+44.59%
23.10%AU$0.35AU$0.18n/a4
Jul ’26AU$0.17
AU$0.27
+55.07%
23.10%AU$0.35AU$0.18n/a4
Jun ’26AU$0.17
AU$0.27
+60.61%
23.03%AU$0.35AU$0.18n/a4
May ’26AU$0.18
AU$0.26
+40.54%
26.23%AU$0.35AU$0.16n/a4
Apr ’26AU$0.20
AU$0.24
+21.25%
22.28%AU$0.30AU$0.16n/a4
Mar ’26AU$0.16
AU$0.24
+50.79%
20.92%AU$0.29AU$0.16n/a4
Feb ’26AU$0.15
AU$0.26
+76.27%
26.51%AU$0.34AU$0.15n/a4
Jan ’26AU$0.17
AU$0.27
+54.29%
18.33%AU$0.34AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.17
AU$0.27
+51.43%
18.96%AU$0.34AU$0.20n/a4
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.19%
18.96%AU$0.34AU$0.20n/a4
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+2.20%
11.12%AU$0.27AU$0.20n/a4
Sep ’25AU$0.17
AU$0.23
+31.43%
11.09%AU$0.27AU$0.20n/a4
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+22.78%
12.50%AU$0.28AU$0.20n/a4
Jul ’25AU$0.22
AU$0.26
+17.05%
11.11%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.73%
12.78%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.88%
16.40%AU$0.30AU$0.20AU$0.184
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.06%
22.49%AU$0.23AU$0.13AU$0.204
Mar ’25AU$0.11
AU$0.17
+56.82%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.164
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.50%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.154
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.41%
22.32%AU$0.23AU$0.13AU$0.174
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.57%
33.72%AU$0.30AU$0.13AU$0.174
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.33%
88.28%AU$1.23AU$0.20AU$0.215
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+145.41%
85.81%AU$1.23AU$0.20AU$0.235
Sep ’24AU$0.23
AU$0.46
+101.74%
82.66%AU$1.23AU$0.25AU$0.175
Aug ’24AU$0.38
AU$0.84
+123.47%
29.34%AU$1.23AU$0.55AU$0.205
Jul ’24AU$0.47
AU$0.86
+83.83%
24.96%AU$1.23AU$0.60AU$0.225
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.27
Fair Value
30.8% 저평가 내재적 할인
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/08 18:08
장 마감 주가2025/07/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aeris Resources Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Stephen BlaggJefferies LLC