Xanadu Mines Limited

ASX:XAM 주식 보고서

시가총액: AU$89.8m

Xanadu Mines 가치 평가

XAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XAM ( A$0.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XAM 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 XAM 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XAM 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
XAM 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.4x
예약AU$64.48m
시가총액AU$89.75m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XAM 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XAM 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
ASM Australian Strategic Materials
0.4xn/aAU$88.8m
MLG MLG Oz
0.7x26.6%AU$88.6m
CVV Caravel Minerals
7.7x69.5%AU$91.7m
ASN Anson Resources
1.9x70.3%AU$93.4m
XAM Xanadu Mines
1.4x56.2%AU$89.8m

Price-To-Book 대 피어: XAM은 Price-To-Book 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

XAM 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
XAM 1.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: XAM 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

XAM 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

XAM PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XAM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.052
AU$0.21
+303.8%
14.3%AU$0.24AU$0.18n/a2
Nov ’25AU$0.064
AU$0.21
+228.1%
14.3%AU$0.24AU$0.18n/a2
Oct ’25AU$0.06
AU$0.20
+225.0%
7.7%AU$0.21AU$0.18n/a2
Sep ’25AU$0.058
AU$0.20
+236.2%
7.7%AU$0.21AU$0.18n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%