웨스트골드 리소스는 방금 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

회사가 최근 연간 실적을 발표하고 주가가 5.6 % 상승한 3.41 호주 달러로 상승했기 때문에 Westgold Resources Limited(ASX :WGX) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 법정 주당 순이익은 0.038호주달러로 애널리스트 예상치보다 약 69% 낮았지만, 매출은 14억 호주달러로 애널리스트 예상치와 거의 일치해 기대에 크게 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아보는 것이 좋을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.

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최근 결과를 고려할 때, 5명의 애널리스트가 제시한 웨스트골드 리소스에 대한 가장 최근 컨센서스는 2026년에 19억 3천만 호주 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 42% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 1,090% 상승한 0.44호주달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년에 18억 9,000만 호주 달러의 매출과 0.52 호주 달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 EPS 전망치가 실제로 하향 조정되면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.

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컨센서스 목표주가는 4.04호주달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 예상 실적 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표 주가에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표 주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 5.07 호주달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 3.49 호주달러로 평가하는 등 웨스트골드 리소스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 웨스트골드 리소스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 예측을 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면 2026년 말까지의 연평균 매출 성장률 42%는 지난 5년간의 연평균 성장률 16%보다 눈에 띄게 빠른 것으로 예상되는 등 Westgold Resources의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 5.3%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 Westgold Resources가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여줬다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되었습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 회사 수익의 장기적인 궤적은 내년보다 훨씬 더 중요합니다. 2028년까지의 웨스트골드 리소스에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 웨스트골드 리소스에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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