Sovereign Metals 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

Sovereign Metals의 수익이 할 전망입니다. 주당 순이익은 성장 연간 65.5%만큼 감소할 것으로 예상됩니다.

핵심 정보

60.2%

이익 성장률

65.47%

EPS 성장률

Metals and Mining 이익 성장	13.5%
매출 성장률	n/a
향후 자기자본이익률	-330.88%
애널리스트 커버리지	Low
마지막 업데이트	22 Sep 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Here's Why We're Not Too Worried About Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Jan 23

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

Aug 26

We're Keeping An Eye On Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Rate

May 12

Is Sovereign Metals (ASX:SVM) In A Good Position To Invest In Growth?

Jan 19

이익 및 매출 성장 예측

ASX:SVM - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (AUD Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
6/30/2027	N/A	-24	-427	-24	2
6/30/2026	N/A	-26	-294	-32	2
6/30/2025	N/A	-40	-34	-33	N/A
3/31/2025	N/A	-36	-29	-28	N/A
12/31/2024	N/A	-31	-25	-23	N/A
9/30/2024	N/A	-25	-20	-18	N/A
6/30/2024	N/A	-19	-14	-14	N/A
3/31/2024	N/A	-11	-13	-13	N/A
12/31/2023	N/A	-4	-12	-12	N/A
9/30/2023	N/A	-5	-13	-12	N/A
6/30/2023	N/A	-6	-13	-13	N/A
3/31/2023	N/A	-10	-13	-13	N/A
12/31/2022	N/A	-14	-12	-12	N/A
9/30/2022	N/A	-14	-11	-11	N/A
6/30/2022	N/A	-14	-10	-10	N/A
3/31/2022	N/A	-12	-9	-9	N/A
12/31/2021	N/A	-11	-8	-7	N/A
9/30/2021	N/A	-8	-6	-6	N/A
6/30/2021	N/A	-5	-4	-4	N/A
3/31/2021	N/A	-4	-4	-4	N/A
12/31/2020	N/A	-3	-3	-3	N/A
9/30/2020	N/A	-3	-4	-4	N/A
6/30/2020	N/A	-3	-4	-4	N/A
3/31/2020	N/A	-4	-4	-4	N/A
12/31/2019	N/A	-5	-5	-5	N/A
9/30/2019	N/A	-6	-5	-5	N/A
6/30/2019	N/A	-6	-5	-5	N/A
3/31/2019	N/A	-6	N/A	-5	N/A
12/31/2018	N/A	-6	N/A	-5	N/A
9/30/2018	N/A	-6	N/A	-5	N/A
6/30/2018	N/A	-5	N/A	-4	N/A
3/31/2018	0	-5	N/A	-4	N/A
12/31/2017	0	-4	N/A	-3	N/A
9/30/2017	0	-4	N/A	-3	N/A
6/30/2017	0	-4	N/A	-3	N/A
3/31/2017	0	-3	N/A	-3	N/A
12/31/2016	0	-3	N/A	-2	N/A
9/30/2016	0	-2	N/A	-2	N/A
6/30/2016	0	-2	N/A	-1	N/A
3/31/2016	0	-2	N/A	-1	N/A
12/31/2015	0	-2	N/A	-2	N/A
9/30/2015	0	-3	N/A	-2	N/A
6/30/2015	0	-4	N/A	-3	N/A
3/31/2015	0	-4	N/A	-3	N/A
12/31/2014	0	-4	N/A	-3	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: SVM 은 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 절약률(3.1%)보다 빠른 성장으로 간주됩니다.

수익 vs 시장: SVM (는) 향후 3년 동안 평균 시장 성장보다 높은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: SVM 향후 3년 내에 수익을 낼 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: SVM 의 수익이 Australian 시장보다 빠르게 증가할 것으로 예상되는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.

고성장 매출: SVM 은(는) 내년에 수익이 없을 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: SVM는 3년 뒤에도 수익성이 없을 것으로 전망됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/07 15:50
종가	2025/10/07 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sovereign Metals Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Richard Hatch	Berenberg
Austin Yun	Macquarie Research
Michael Bentley	MST Financial Services Pty Limited

Sovereign Metals 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Forecast to breakeven in 2028

Price target decreased by 8.5% to AU$1.40

Price target decreased by 29% to AU$1.15

Price target decreased by 29% to AU$1.16

No longer forecast to breakeven

No longer forecast to breakeven

Recent updates

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 19, 2025

New minor risk - Financial data availability

Sovereign Metals Limited Announces Exceptional First-Year Results from Its Rehabilitation Trials At the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Announces Confirmation of the Mining Method and Completion of the Mining Fleet Design for the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Provides Its Quarterly Report for the Period Ended 30 June 2025 Including Advances Made At Its Kasiya Rutile-Graphite Project (Kasiya or the Project) in Malawi

Sovereign Metals Limited Announces Completion of Comprehensive Feasibility-Level Geotechnical Fieldwork Programs At Its Kasiya Rutile Graphite Project in Malawi

Forecast to breakeven in 2028

Sovereign Metals Limited Announces Several Geotechnical Drilling Programs Now Underway At Its Kasiya Rutile Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

New major risk - Financial position

Price target decreased by 8.5% to AU$1.40

Sovereign Metals Limited Announces Superflake Graphite Project Delivers $482 Million Pre-Feasibility Study for Orom-Cross Graphite Project

New major risk - Revenue and earnings growth

Sovereign Metals Limited Completes the Mining Trials Stage of Its Pilot Mining and Land Rehabilitation Program At the Kasiya Rutile-Graphite Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Completes Infill Drilling Program at its Kasiya Rutile-Graphite Project

Non-Executive Director recently bought AU$283k worth of stock

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Sovereign Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 41.288618 million.

New major risk - Financial position

Sovereign Metals Limited Announces Update on the Downstream Testwork

Sovereign Metals Limited Commences Hydraulic Mining Trial At Its Kasiya Rutile-Graphite Project (Kasiya or Project) in Malawi as Part of the Ongoing Pilot Mining and Land Rehabilitation Program

New major risk - Financial position

Price target decreased by 29% to AU$1.15

Sovereign Metals Limited Announces Infill Drilling Program to Upgrade Kasiya Resource

Sovereign Metals Limited Announces Dry Mining Trial Completes at Pilot Phase Test Pit

Sovereign Metals Limited Announces Pilot Phase Site Construction At the Kasiya Rutile-Graphite Project on Schedule

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Sovereign Metals Limited Announces Downstream Testwork Demonstrates High Quality Graphite for Lithium-Ion Battery Sector

Sovereign Metals Limited Announces the Results of Graphite Testwork Completed at Multiple Independent Laboratories in Australia, Canada and South Africa

Sovereign Metals Limited Announces Follow-Up Drilling Initate North of Kasiya Resource Area

Price target decreased by 29% to AU$1.16

No longer forecast to breakeven

Sovereign Metals Limited Reports Southern Extensions to the Mineralised Area At Kasiya

No longer forecast to breakeven

Sovereign Metals Limited Appoints Mr. Frank Eagar as Managing Director and Chief Executive Officer

Sovereign Metals Limited Announces Executive Changes

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Forecast to breakeven in 2026

Here's Why We're Watching Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Sovereign Metals Limited Reports Recent Outcomes of Downstream Testwork on Kasiya's Graphite Co- Product

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Mar 17, 2023

Sovereign Metals Limited Reports Further Results for 98 AC Holes and 247 PT Holes from the Kasiya Rutile Project (Kasiya)

Companies Like Sovereign Metals (ASX:SVM) Are In A Position To Invest In Growth

No independent directors

Sovereign Metals Limited Expands Scoping Study Results

Sovereign Metals Limited Reports Further Significant Results for 61 AC Holes from the Kasiya Rutile Project

We Think Sovereign Metals (ASX:SVM) Needs To Drive Business Growth Carefully

Sovereign Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Price target increased to AU$1.51

Sovereign Metals Limited Reports First Results from its First Half 2022 AC Drilling Program at the Kasiya Rutile Project

Sovereign Metals Limited Announces the Results of the Expanded Scoping Study for Kasiya Rutile Project in Malawi

Sovereign Metals Limited Reports Analysis of Kasiya Rutile Project's Graphite Co-Product

Sovereign Metals Limited Announces the Commencement of Its Pre-Feasibility Study (PFS) Drilling Program Across the Kasiya Rutile Project (Kasiya)

Will Sovereign Metals (ASX:SVM) Spend Its Cash Wisely?

Price target increased to AU$0.93

No independent directors

Sovereign Metals Limited Announces Updated Mineral Resource Estimate (Mre) for Kasiya Confirming It as A Tier 1 Natural Rutile Deposit

Sovereign Metals Limited Announces Board Appointments

Here's Why We're Not Too Worried About Sovereign Metals' (ASX:SVM) Cash Burn Situation

Sovereign Metals Limited Reports Results from Its Recent Infill Core Drilling Program At Kasiya, Large, High-Grade Rutile Deposit in Malawi

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Sovereign Metals Limited Reports Further Drilling Results from the Recently Discovered Nsaru Rutile Deposit Within the Malawi Rutile Province

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MD & Director exercised options to buy AU$1.2m worth of stock.

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Sovereign Metals Limited announced that it expects to receive AUD 8 million in funding

New 90-day high: AU$0.47

Sovereign Metals Limited Announces Phase 8 Drill Results from Kasiya