IGO Limited

ASX:IGO 주식 보고서

시가총액: AU$4.5b

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IGO 가치 평가

IGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IGO ( A$5.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IGO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.5x
기업 가치/EBITDA19x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
LYC Lynas Rare Earths
28.5x41.3%AU$5.7b
ILU Iluka Resources
8x2.6%AU$2.7b
NIC Nickel Industries
19x34.9%AU$3.5b
MIN Mineral Resources
27.9x30.9%AU$10.9b
IGO IGO
19.8x17.6%AU$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IGO은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IGO 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IGO 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IGO 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.91
AU$6.92
+17.1%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.99
AU$7.79
+11.5%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.1%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.07
AU$7.89
+11.6%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.30
AU$8.04
-3.1%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.24
AU$8.34
+15.2%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.05
AU$10.23
+13.0%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.34
AU$11.46
+37.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00n/a15
Nov ’24AU$9.36
AU$12.74
+36.1%
21.0%AU$19.33AU$9.25n/a15
Oct ’24AU$12.66
AU$14.76
+16.6%
13.3%AU$19.33AU$11.60n/a15
Sep ’24AU$13.84
AU$15.08
+8.9%
11.7%AU$19.33AU$12.80n/a15
Aug ’24AU$14.24
AU$15.43
+8.3%
11.5%AU$19.33AU$13.25n/a14
Jul ’24AU$15.20
AU$16.28
+7.1%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.75
AU$15.81
+15.0%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9914
May ’24AU$13.58
AU$15.71
+15.7%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0714
Mar ’24AU$13.57
AU$16.26
+19.8%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.3015
Feb ’24AU$14.71
AU$15.89
+8.0%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2416
Jan ’24AU$13.46
AU$16.20
+20.4%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0516
Dec ’23AU$16.01
AU$16.16
+0.9%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.3415
Nov ’23AU$15.34
AU$15.44
+0.7%
15.4%AU$20.00AU$10.50AU$9.3613
Oct ’23AU$13.70
AU$14.95
+9.1%
19.0%AU$21.00AU$8.40AU$12.6613
Sep ’23AU$13.01
AU$14.31
+10.0%
21.0%AU$21.00AU$8.40AU$13.8413
Aug ’23AU$11.05
AU$12.74
+15.3%
18.6%AU$17.00AU$8.40AU$14.2412
Jul ’23AU$9.83
AU$14.06
+43.0%
18.6%AU$17.40AU$8.80AU$15.2012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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