Galan Lithium 가치 평가

GLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GLN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GLN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

GLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLN 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 GLN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLN 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.5x
ZEO Zeotech	6.7x	n/a	AU$77.9m
WR1 Winsome Resources	0.9x	-12.3%	AU$94.1m
XAM Xanadu Mines	1.3x	56.2%	AU$82.8m
MSV Mitchell Services	1.1x	6.8%	AU$69.3m
GLN Galan Lithium	0.6x	-2.1%	AU$91.7m

Price-To-Book 대 피어: GLN은 Price-To-Book 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

GLN 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$35.50m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$18.53m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$14.95m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.48m

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: GLN 은 Price-To-Book 0.6 Australian Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

GLN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

GLN PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	0.6x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GLN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.13	AU$0.45 +262.7%	69.2%	AU$0.77	AU$0.14	n/a	2
Dec ’25	AU$0.13	AU$0.44 +251.6%	68.1%	AU$0.74	AU$0.14	n/a	2
Nov ’25	AU$0.17	AU$0.44 +158.5%	68.1%	AU$0.74	AU$0.14	n/a	2
Oct ’25	AU$0.12	AU$0.43 +273.6%	71.9%	AU$0.74	AU$0.12	n/a	2
Sep ’25	AU$0.14	AU$0.44 +211.3%	72.5%	AU$0.75	AU$0.12	n/a	2
Aug ’25	AU$0.14	AU$0.48 +240.9%	57.6%	AU$0.75	AU$0.20	n/a	2
Jun ’25	AU$0.23	AU$1.57 +597.6%	84.0%	AU$2.89	AU$0.25	n/a	2
May ’25	AU$0.28	AU$1.86 +574.8%	59.5%	AU$2.97	AU$0.35	n/a	3
Apr ’25	AU$0.41	AU$1.94 +368.1%	50.9%	AU$2.95	AU$0.60	n/a	3
Mar ’25	AU$0.44	AU$1.96 +344.7%	50.9%	AU$2.95	AU$0.96	n/a	2
Feb ’25	AU$0.41	AU$2.16 +427.9%	40.0%	AU$2.94	AU$0.96	n/a	3
Jan ’25	AU$0.69	AU$2.20 +219.2%	32.5%	AU$2.86	AU$1.21	n/a	3
Dec ’24	AU$0.61	AU$2.30 +273.5%	29.7%	AU$2.94	AU$1.35	AU$0.13	3
Nov ’24	AU$0.63	AU$2.34 +271.9%	29.6%	AU$3.04	AU$1.40	AU$0.17	3
Oct ’24	AU$0.66	AU$2.35 +259.5%	29.3%	AU$3.00	AU$1.40	AU$0.12	3
Sep ’24	AU$0.74	AU$2.37 +219.7%	26.9%	AU$2.97	AU$1.49	AU$0.14	3
Aug ’24	AU$0.75	AU$2.53 +236.8%	28.8%	AU$3.06	AU$1.50	AU$0.14	3
Jul ’24	AU$0.87	AU$2.61 +200.2%	22.4%	AU$3.05	AU$1.79	AU$0.17	3
Jun ’24	AU$0.96	AU$2.40 +150.5%	24.6%	AU$3.00	AU$1.81	AU$0.23	2
May ’24	AU$1.03	AU$2.38 +130.8%	28.4%	AU$3.05	AU$1.70	AU$0.28	2
Apr ’24	AU$1.09	AU$2.72 +149.5%	30.2%	AU$3.54	AU$1.90	AU$0.41	2
Mar ’24	AU$1.18	AU$2.66 +126.1%	28.4%	AU$3.41	AU$1.90	AU$0.44	2
Feb ’24	AU$1.17	AU$2.62 +124.1%	27.6%	AU$3.35	AU$1.90	AU$0.41	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Galan Lithium Limited 3 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.