분석가들은 전체 연도 결과 후 Fortescue Ltd (ASX :FMG) 추정치를 업데이트하고 있습니다.

지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 Fortescue Ltd(ASX:FMG)의 최신 연간 수익이 발표되었습니다. 미화 160억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.10달러로 예상치를 2.6% 밑돌아 예상치에 미치지 못했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최근 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 수익 보고서에 따르면 포테스큐를 다루는 16명의 애널리스트의 컨센서스는 2026년에 147억 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.2%의 매출 감소를 의미합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 14% 감소한 0.95달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2026년에 147억 달러의 매출과 0.98달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표 주가는 17.48호주달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 19.98 호주달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 15.48 호주달러로 포테스큐에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 이러한 추정치에서 한 가지 더 눈에 띄는 점은 2026년 말까지 매출이 연평균 5.2%씩 감소할 것으로 예상되는 등 Fortescue의 감소세가 가속화될 것이라는 점입니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 0.6% 감소율을 넘어서는 수치입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.4% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 포테스큐의 매출은 감소하고 있지만, 애널리스트들은 포테스큐가 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Fortescue에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 17.48호주달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 포테스큐 애널리스트의 2028년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 포테스큐에서는 3가지 경고 신호 (적어도 1개는 중요한 신호) 를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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