FireFly Metals Ltd

ASX:FFM 주식 보고서

시가총액: AU$549.7m

FireFly Metals 가치 평가

FFM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FFM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.73
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: FFM ( A$0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FFM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FFM 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 FFM 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FFM 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
FFM 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율3x
예약AU$184.09m
시가총액AU$549.73m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FFM 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FFM 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
PDI Predictive Discovery
3.5x82.5%AU$599.5m
PNR Pantoro
1.6x55.6%AU$677.7m
CYL Catalyst Metals
3.8x28.4%AU$777.4m
SXG Southern Cross Gold Consolidated
21.1x84.0%AU$711.4m
FFM FireFly Metals
3x44.8%AU$549.7m

Price-To-Book 대 피어: FFM은 Price-To-Book 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

FFM 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$150.59m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x19.4%US$39.22m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.42m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$13.80m
FFM 3.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies108PB012345+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: FFM 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

FFM 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

FFM PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FFM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FFM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.97
AU$1.70
+74.4%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a5
Jan ’26AU$0.93
AU$1.70
+83.8%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a5
Dec ’25AU$1.09
AU$1.70
+56.0%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a5
Nov ’25AU$1.31
AU$1.74
+32.6%
11.0%AU$1.95AU$1.50n/a4
Oct ’25AU$1.06
AU$1.45
+36.8%
7.7%AU$1.60AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$0.95
AU$1.28
+34.2%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Aug ’25AU$0.81
AU$1.28
+57.4%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Jul ’25AU$0.74
AU$1.28
+72.3%
18.7%AU$1.60AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.73
AU$1.17
+58.7%
14.6%AU$1.40AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.78
AU$1.25
+60.3%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$0.72
AU$1.25
+72.4%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Mar ’25AU$0.49
AU$1.28
+157.6%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Feb ’25AU$0.52
AU$1.28
+145.2%
5.9%AU$1.35AU$1.20n/a2
Jan ’25AU$0.63
AU$1.28
+102.4%
5.9%AU$1.35AU$1.20AU$0.932
Sep ’24n/a
AU$2.33
0%
16.1%AU$2.70AU$1.95AU$0.952
Aug ’24AU$0.50
AU$2.33
+362.7%
16.1%AU$2.70AU$1.95AU$0.812
Jul ’24AU$0.36
AU$2.35
+553.7%
14.7%AU$2.70AU$2.01AU$0.742
Jun ’24AU$0.46
AU$2.35
+406.1%
14.7%AU$2.70AU$2.01AU$0.732
May ’24AU$0.60
AU$2.42
+303.3%
11.6%AU$2.70AU$2.14AU$0.782
Apr ’24AU$0.72
AU$2.34
+225.6%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.722
Mar ’24AU$0.66
AU$2.34
+255.2%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.492
Feb ’24AU$0.85
AU$2.34
+174.2%
8.8%AU$2.55AU$2.14AU$0.522
Jan ’24AU$0.76
AU$2.70
+252.9%
16.7%AU$3.15AU$2.25AU$0.632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$1.70
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/18 22:52
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FireFly Metals Ltd 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity