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Capral LimitedASX:CAA 주식 보고서

시가총액 AU$196.5m
주가
AU$12.19
AU$18.8
35.2% 저평가 내재 할인율
1Y10.4%
7D0.2%
포트폴리오 가치
​
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Capral Limited

ASX:CAA 주식 리포트

시가총액: AU$196.5m

Capral (CAA) 주식 개요

Capral Limited는 자회사인 Austex Dies Pty Ltd와 함께 호주에서 조립 및 반조립 알루미늄 관련 제품을 제조 및 유통하고 있습니다. 자세히 보기

CAA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 71.5% 에서 거래

수익은 매년 6.23% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

CAA가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Capral Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Capral 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$12.19
52주 최고가AU$13.22
52주 최저가AU$9.76
베타0.59
1개월 변동-2.79%
3개월 변동3.48%
1년 변동10.42%
3년 변동67.22%
5년 변동75.40%
IPO 이후 변동-97.12%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • May 01

CAA: Trade Centre Expansion Plans Will Support A$18.80 Upside Potential

Analysts have kept their A$18.80 price target for Capral unchanged, citing steady fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and forward P/E assumptions. What's in the News Capral Limited (ASX:CAA) is no longer included in the S&P/ASX All Ordinaries Index, following an index constituent removal event.
내러티브 업데이트 • Apr 17

CAA: Trade Centre Expansion And Dividend Policy Will Support A$18.80 Upside Potential

Capral's analyst price target has been reaffirmed at A$18.80. Analysts are keeping their fair value view steady while fine tuning assumptions such as the discount rate and future P/E to reflect updated risk and earnings expectations.
내러티브 업데이트 • Apr 03

CAA: Network Expansion And Dividend Policy Will Support A$18.80 Upside Potential

Analysts have kept Capral's fair value and key assumptions broadly unchanged. The implied price target remains steady around A$18.80, as updated inputs to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E are closely aligned with prior estimates.
내러티브 업데이트 • Mar 19

CAA: Network Expansion And Dividend Policy Will Support A$18.80 Upside Potential

Capral’s analyst price target remains at A$18.80, with analysts keeping their fair value, discount rate assumptions, revenue growth outlook, profit margin expectations and future P/E inputs broadly unchanged. What's in the News Capral declared an ordinary dividend of A$0.30 per share for the twelve months ended 31 December 2025, with an ex date of 4 March 2026, a record date of 5 March 2026 and a payment date of 26 March 2026 (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Mar 04

CAA: Acquisition Pipeline And Network Expansion Will Support A$18.80 Upside Potential

Analysts have raised their price target on Capral from A$16.65 to A$18.80, citing updated assumptions for revenue growth, discount rate, profit margin and future P/E as the key drivers of the change. What's in the News Capral is actively seeking acquisitions, with management indicating they are looking to expand the geographical trade centre footprint through either acquisitions or new greenfield sites.

Recent updates

내러티브 업데이트 • May 01

CAA: Trade Centre Expansion Plans Will Support A$18.80 Upside Potential

Analysts have kept their A$18.80 price target for Capral unchanged, citing steady fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and forward P/E assumptions. What's in the News Capral Limited (ASX:CAA) is no longer included in the S&P/ASX All Ordinaries Index, following an index constituent removal event.
내러티브 업데이트 • Apr 17

CAA: Trade Centre Expansion And Dividend Policy Will Support A$18.80 Upside Potential

Capral's analyst price target has been reaffirmed at A$18.80. Analysts are keeping their fair value view steady while fine tuning assumptions such as the discount rate and future P/E to reflect updated risk and earnings expectations.
내러티브 업데이트 • Apr 03

CAA: Network Expansion And Dividend Policy Will Support A$18.80 Upside Potential

Analysts have kept Capral's fair value and key assumptions broadly unchanged. The implied price target remains steady around A$18.80, as updated inputs to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E are closely aligned with prior estimates.
내러티브 업데이트 • Mar 19

CAA: Network Expansion And Dividend Policy Will Support A$18.80 Upside Potential

Capral’s analyst price target remains at A$18.80, with analysts keeping their fair value, discount rate assumptions, revenue growth outlook, profit margin expectations and future P/E inputs broadly unchanged. What's in the News Capral declared an ordinary dividend of A$0.30 per share for the twelve months ended 31 December 2025, with an ex date of 4 March 2026, a record date of 5 March 2026 and a payment date of 26 March 2026 (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Mar 04

CAA: Acquisition Pipeline And Network Expansion Will Support A$18.80 Upside Potential

Analysts have raised their price target on Capral from A$16.65 to A$18.80, citing updated assumptions for revenue growth, discount rate, profit margin and future P/E as the key drivers of the change. What's in the News Capral is actively seeking acquisitions, with management indicating they are looking to expand the geographical trade centre footprint through either acquisitions or new greenfield sites.
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Capral Limited ( ASX:CAA ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky period beforehand...
분석 기사 • Mar 03

Capral (ASX:CAA) Is Increasing Its Dividend To A$0.40

Capral Limited ( ASX:CAA ) will increase its dividend from last year's comparable payment on the 26th of March to...
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Key Insights Capral will host its Annual General Meeting on 8th of May Total pay for CEO Tony Dragicevich includes...
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분석 기사 • Jul 16

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Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few...

주주 수익률

CAAAU Metals and MiningAU 시장
7D0.2%1.3%-1.4%
1Y10.4%55.7%3.0%

수익률 대 산업: CAA은 지난 1년 동안 55.7%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CAA은 지난 1년 동안 3%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement4.5%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement10.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.5%
10% least volatile stocks in AU Market4.4%

안정적인 주가: CAA는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CAA의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1936n/aTony Dragicevichwww.capral.com.au

Capral Limited는 자회사인 Austex Dies Pty Ltd와 함께 호주에서 조립 및 반조립 알루미늄 관련 제품을 제조 및 유통하고 있습니다. 이 회사는 창문, 문, 골조, 커튼월, 창문 및 문 하드웨어, 샤워 및 로브, 펜싱, 차양 및 고정 루브르, 클래딩, 큐벨록 조명 제작, 좌석, 조경, 비계 및 난간을 위한 알루미늄 시스템을 제공합니다. 또한 압출, 시트, 플레이트 및 코일, 트레드플레이트도 제공합니다.

Capral Limited 기초 지표 요약

Capral의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CAA 기초 통계
시가총액AU$196.48m
순이익 (TTM)AU$35.63m
매출 (TTM)AU$634.11m
5.5x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

CAA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CAA 손익계산서 (TTM)
매출AU$634.11m
매출원가AU$448.58m
총이익AU$185.53m
기타 비용AU$149.90m
순이익AU$35.63m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Aug 24, 2026

주당순이익(EPS)2.21
총이익률29.26%
순이익률5.62%
부채/자본 비율0%

CAA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.5%
현재 배당 수익률
14%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/16 08:31
종가2026/05/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capral Limited는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan SnapeBell Potter
Adam MichellMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited