Atlantic Lithium Limited

ASX:A11 주식 리포트

시가총액: AU$111.4m

Atlantic Lithium 가치 평가

A11이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A11의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 A11 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 A11 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

A11의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A11 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.

위 표는 A11의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A11의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
A11의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율2.2x
장부가AU$50.35m
시가총액AU$111.37m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

A11의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A11의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
QPM QPM Energy
2.1x-21.55%AU$98.4m
STA Strandline Resources
0.8x37.85%AU$138.9m
STM Sunstone Metals
1.3x4.95%AU$129.6m
WC8 Wildcat Resources
0.9x-14.66%AU$227.2m
A11 Atlantic Lithium
2.2x-46.24%AU$54.1m

Price-To-Book 대 피어: A11은 Price-To-Book 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

A11의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

36개 기업Price / Book예상 성장시가총액
CRN Coronado Global Resources
0.3x54.60%US$240.56m
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$147.20m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
ADN Andromeda Metals
0.2x104.35%US$27.38m
A11 2.2x업계 평균 1.4xNo. of Companies109PB01.22.43.64.86+
36개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: A11 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(2.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(1.4x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

A11의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

A11 PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 A11 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A11에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.17
AU$0.38
+122.38%
61.63%AU$0.70AU$0.15n/a3
Aug ’26AU$0.15
AU$0.38
+152.03%
61.63%AU$0.70AU$0.15n/a3
Jul ’26AU$0.14
AU$0.48
+230.75%
61.63%AU$0.87AU$0.15n/a3
Jun ’26AU$0.14
AU$0.52
+284.88%
48.67%AU$0.87AU$0.27n/a3
May ’26AU$0.13
AU$0.58
+343.27%
35.46%AU$0.87AU$0.43n/a3
Apr ’26AU$0.16
AU$0.60
+277.27%
31.13%AU$0.87AU$0.43n/a3
Mar ’26AU$0.18
AU$0.60
+235.77%
46.05%AU$0.98AU$0.32n/a3
Feb ’26AU$0.23
AU$0.60
+162.93%
45.97%AU$0.98AU$0.32n/a3
Jan ’26AU$0.34
AU$0.60
+80.09%
46.16%AU$0.98AU$0.32n/a3
Dec ’25AU$0.22
AU$0.60
+173.17%
46.73%AU$0.98AU$0.31n/a3
Nov ’25AU$0.23
AU$0.63
+166.54%
43.87%AU$0.98AU$0.31n/a3
Oct ’25AU$0.25
AU$0.62
+148.45%
45.34%AU$0.98AU$0.29n/a3
Sep ’25AU$0.26
AU$0.65
+150.11%
38.00%AU$0.98AU$0.39n/a3
Aug ’25AU$0.34
AU$0.66
+93.17%
36.88%AU$0.98AU$0.40AU$0.153
Jul ’25AU$0.37
AU$0.71
+89.96%
38.67%AU$1.06AU$0.40AU$0.143
Jun ’25AU$0.43
AU$0.72
+67.73%
35.84%AU$1.06AU$0.44AU$0.143
May ’25AU$0.40
AU$0.72
+82.68%
35.78%AU$1.06AU$0.44AU$0.133
Apr ’25AU$0.36
AU$0.72
+100.72%
35.58%AU$1.06AU$0.45AU$0.163
Mar ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.87%
13.75%AU$0.71AU$0.54AU$0.182
Feb ’25AU$0.38
AU$0.84
+123.12%
36.20%AU$1.25AU$0.54AU$0.233
Jan ’25AU$0.40
AU$0.62
+56.91%
15.78%AU$0.72AU$0.52AU$0.342
Dec ’24AU$0.54
AU$0.71
+32.78%
5.54%AU$0.75AU$0.67AU$0.222
Nov ’24AU$0.40
AU$0.84
+110.22%
51.00%AU$1.43AU$0.42AU$0.233
Oct ’24AU$0.47
AU$0.90
+88.59%
50.49%AU$1.52AU$0.47AU$0.253
Sep ’24AU$0.40
AU$0.92
+131.14%
46.16%AU$1.52AU$0.55AU$0.263
Aug ’24AU$0.43
AU$1.18
+173.91%
29.24%AU$1.52AU$0.71AU$0.343
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.40
Fair Value
57.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 10:54
종가2025/08/08 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Atlantic Lithium Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Alexander BedwanyCanaccord Genuity
Austin YunMacquarie Research