ImpediMed Limited

CHIA:IPD 주식 보고서

시가총액: AU$89.1m

ImpediMed 가치 평가

IPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IPD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IPD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

IPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.7x
판매AU$11.54m
시가총액AU$89.13m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
SOM SomnoMed
1.2x9.7%AU$118.9m
AHC Austco Healthcare
1.4xn/aAU$100.1m
CYC Cyclopharm
5.6x36.6%AU$155.6m
OIL Optiscan Imaging
21xn/aAU$104.4m
IPD ImpediMed
7.7x47.8%AU$89.1m

Price-To-Sales 대 피어: IPD은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IPD 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SOM SomnoMed
1.2x9.7%US$75.18m
SDI SDI
0.9x5.0%US$64.65m
AHC Austco Healthcare
1.4xn/aUS$63.32m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.58m
IPD 7.7x업계 평균 3.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPD 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율15.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IPD 은 예상 7.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.043
AU$0.13
+213.2%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Mar ’26AU$0.042
AU$0.13
+220.6%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Feb ’26AU$0.053
AU$0.14
+161.1%
23.5%AU$0.17AU$0.09n/a4
Jan ’26AU$0.052
AU$0.15
+177.5%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Dec ’25AU$0.05
AU$0.15
+191.3%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.9%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.058
AU$0.15
+162.4%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.079
AU$0.18
+121.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.09
AU$0.18
+101.5%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.091
AU$0.18
+99.3%
16.2%AU$0.20AU$0.14AU$0.0423
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18AU$0.0533
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0523
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.9%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.053
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0584
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+21.1%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.0794
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.4%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.093
Mar ’24AU$0.059
AU$0.15
+147.4%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.13
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/10 00:14
장 마감 주가2025/03/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ImpediMed Limited 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Matthijs SmithCanaccord Genuity
Elyse ShapiroCanaccord Genuity