ImpediMed Limited

ASX:IPD 주식 보고서

시가총액: AU$143.6m

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ImpediMed 가치 평가

IPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPD ( A$0.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IPD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.3x
기업 가치/EBITDA-4.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
CYC Cyclopharm
6.5x31.7%AU$175.6m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aAU$64.9m
CMP Compumedics
1.2xn/aAU$60.2m
SOM SomnoMed
0.7x4.9%AU$58.3m
IPD ImpediMed
13.7x39.8%AU$143.6m

Price-To-Sales 대 피어: IPD은 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPD 의 PE 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPD 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 4.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.7x
공정 PS 비율17.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IPD 은 예상 14.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.08
AU$0.18
+119.2%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.092
AU$0.18
+97.1%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.093
AU$0.18
+95.0%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18n/a3
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18n/a3
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
15.5%AU$0.26AU$0.18n/a3
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21n/a3
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+29.1%
52.4%AU$0.39AU$0.06n/a4
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06n/a4
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+22.6%
49.6%AU$0.39AU$0.06n/a4
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.084
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.0923
Mar ’24AU$0.061
AU$0.15
+141.3%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0934
Feb ’24AU$0.061
AU$0.17
+170.6%
56.4%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Jan ’24AU$0.079
AU$0.18
+126.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144
Dec ’23AU$0.092
AU$0.18
+94.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144
Nov ’23AU$0.092
AU$0.18
+94.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Oct ’23AU$0.063
AU$0.18
+183.8%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.174
Sep ’23AU$0.064
AU$0.18
+179.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.174
Aug ’23AU$0.069
AU$0.30
+338.1%
29.0%AU$0.41AU$0.19AU$0.203
Jul ’23AU$0.06
AU$0.32
+432.1%
21.3%AU$0.41AU$0.25AU$0.183

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

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