ImpediMed Limited

ASX:IPD 주식 리포트

시가총액: AU$101.8m

ImpediMed 가치 평가

IPD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IPD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IPD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IPD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

IPD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IPD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IPD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IPD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IPD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.7x
매출AU$12.72m
시가총액AU$101.81m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IPD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IPD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.7x
CYC Cyclopharm
2.9x36.66%AU$96.7m
MX1 Micro-X
5.4x38.43%AU$70.1m
CMP Compumedics
1.3x18.67%AU$57.7m
EMV EMVision Medical Devices
33.5x16.38%AU$169.6m
IPD ImpediMed
7.7x47.89%AU$101.8m

Price-To-Sales 대 피어: IPD은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IPD의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SDI SDI
1x6.19%US$70.73m
CMP Compumedics
1.3x18.67%US$38.12m
NXS Next Science
1.3xn/aUS$29.02m
UBI Universal Biosensors
0.7xn/aUS$2.76m
IPD 7.7x업계 평균 6.5xNo. of Companies11PS0612182430+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPD 은 Australian Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(6.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IPD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율22.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IPD 은 예상 Price-To-Sales 비율(7.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IPD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$0.048
AU$0.11
+129.46%
26.86%AU$0.14AU$0.07n/a3
Sep ’26AU$0.039
AU$0.11
+182.41%
26.86%AU$0.14AU$0.07n/a3
Aug ’26AU$0.047
AU$0.15
+211.02%
13.72%AU$0.17AU$0.12n/a3
Jul ’26AU$0.039
AU$0.15
+274.95%
13.72%AU$0.17AU$0.12n/a3
Jun ’26AU$0.03
AU$0.15
+391.37%
13.80%AU$0.17AU$0.12n/a3
May ’26AU$0.036
AU$0.15
+315.44%
14.17%AU$0.17AU$0.12n/a3
Apr ’26AU$0.042
AU$0.15
+260.39%
14.17%AU$0.17AU$0.12n/a3
Mar ’26AU$0.043
AU$0.13
+213.19%
23.51%AU$0.17AU$0.09n/a4
Feb ’26AU$0.055
AU$0.14
+153.95%
23.53%AU$0.17AU$0.09n/a4
Jan ’26AU$0.052
AU$0.15
+180.13%
27.05%AU$0.19AU$0.09n/a4
Dec ’25AU$0.051
AU$0.15
+185.63%
27.05%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.85%
27.05%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.059
AU$0.15
+157.97%
26.37%AU$0.20AU$0.09AU$0.0374
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.13%
13.90%AU$0.20AU$0.14AU$0.0394
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.07%
14.24%AU$0.20AU$0.14AU$0.0474
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.93%
15.00%AU$0.20AU$0.14AU$0.0394
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.68%
15.00%AU$0.20AU$0.14AU$0.034
May ’25AU$0.08
AU$0.18
+119.15%
15.00%AU$0.20AU$0.14AU$0.0364
Apr ’25AU$0.092
AU$0.18
+97.14%
16.15%AU$0.20AU$0.14AU$0.0423
Mar ’25AU$0.093
AU$0.18
+95.02%
16.15%AU$0.20AU$0.14AU$0.0433
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.54%
16.19%AU$0.26AU$0.18AU$0.0553
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.67%
15.48%AU$0.26AU$0.18AU$0.0523
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.09%
15.48%AU$0.26AU$0.18AU$0.0513
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.22%
30.62%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+29.07%
52.42%AU$0.39AU$0.06AU$0.0594
AU$0.11
Fair Value
56.4% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 13:13
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ImpediMed Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Matthijs SmithCanaccord Genuity
Elyse ShapiroCanaccord Genuity