ImpediMed Limited

ASX:IPD 주식 보고서

시가총액: AU$109.3m

ImpediMed 가치 평가

IPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IPD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IPD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

IPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.6x
판매AU$10.32m
시가총액AU$109.27m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
OIL Optiscan Imaging
44.8xn/aAU$133.7m
CYC Cyclopharm
6.3x42.7%AU$152.8m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aAU$87.4m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%AU$52.9m
IPD ImpediMed
10.6x41.0%AU$109.3m

Price-To-Sales 대 피어: IPD은 Price-To-Sales 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IPD 의 PS 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.03m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$34.51m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.05m
NXS Next Science
1.2x30.6%US$27.14m
IPD 10.6x업계 평균 3.1xNo. of Companies11PS0612182430+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IPD 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IPD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.6x
공정 PS 비율15.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IPD 은 예상 10.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.054
AU$0.15
+169.8%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.9%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.059
AU$0.15
+158.0%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.08
AU$0.18
+119.2%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.092
AU$0.18
+97.1%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.093
AU$0.18
+95.0%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18n/a3
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18n/a3
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
15.5%AU$0.26AU$0.18n/a3
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+29.1%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0594
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+22.6%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.084
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.0923
Mar ’24AU$0.061
AU$0.15
+141.3%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0934
Feb ’24AU$0.061
AU$0.17
+170.6%
56.4%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Jan ’24AU$0.079
AU$0.18
+126.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144
Dec ’23AU$0.092
AU$0.18
+94.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144
Nov ’23AU$0.092
AU$0.18
+94.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.2%

1Y

-35.5%