EBR Systems, Inc.

ASX:EBR 주식 보고서

시가총액: AU$369.3m

EBR Systems 가치 평가

EBR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EBR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EBR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

EBR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBR 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 EBR 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBR 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
EBR 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율7.4x
예약US$31.24m
시가총액US$230.95m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBR 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBR 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
AVR Anteris Technologies Global
63.9x-19.9%AU$321.7m
CYC Cyclopharm
3.5x104.9%AU$167.8m
EMV EMVision Medical Devices
8.5xn/aAU$158.2m
OIL Optiscan Imaging
10.2xn/aAU$142.0m
EBR EBR Systems
7.4x2.1%AU$369.3m

Price-To-Book 대 피어: EBR은 Price-To-Book 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

EBR 의 PB 비율은 AU Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
VTI Visioneering Technologies
0.4xn/aUS$1.69m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aUS$1.56m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EBR 7.4x업계 평균 2.8xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: EBR 은 Australian Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 7.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

EBR 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

EBR PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율7.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EBR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.00
AU$1.84
+84.3%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Dec ’25AU$0.91
AU$1.84
+103.6%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Nov ’25AU$1.01
AU$1.84
+82.4%
10.7%AU$2.12AU$1.65n/a3
Oct ’25AU$0.91
AU$1.68
+84.8%
14.2%AU$2.02AU$1.50n/a3
Sep ’25AU$1.12
AU$1.66
+48.3%
13.0%AU$1.97AU$1.50n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.45
+26.7%
6.0%AU$1.57AU$1.36n/a3
Jul ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.8%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.10
AU$1.43
+30.3%
7.4%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.6%
4.9%AU$1.48AU$1.31n/a3
Apr ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.1%
5.8%AU$1.48AU$1.32n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.5%
6.0%AU$1.49AU$1.32n/a2
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.8%
6.9%AU$1.50AU$1.30n/a2
Jan ’25AU$0.61
AU$1.38
+125.5%
5.0%AU$1.44AU$1.31n/a2
Dec ’24AU$0.60
AU$1.38
+129.3%
5.0%AU$1.44AU$1.31AU$0.912
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+115.0%
8.1%AU$1.66AU$1.36AU$1.013
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.8%
8.0%AU$1.65AU$1.36AU$0.913
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+62.2%
10.2%AU$1.71AU$1.33AU$1.123
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+74.8%
10.3%AU$1.63AU$1.27AU$1.153
Jul ’24AU$0.90
AU$1.45
+60.6%
7.5%AU$1.54AU$1.29AU$1.043
Jun ’24AU$1.15
AU$1.47
+27.4%
7.2%AU$1.57AU$1.32AU$1.103
May ’24AU$0.83
AU$1.11
+33.2%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
Apr ’24AU$0.65
AU$1.11
+70.1%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.803
Mar ’24AU$0.64
AU$0.88
+37.4%
53.4%AU$1.58AU$0.28AU$0.804
Feb ’24AU$0.63
AU$0.87
+38.7%
51.9%AU$1.51AU$0.27AU$0.694
Jan ’24AU$0.46
AU$0.88
+91.9%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.614
Dec ’23AU$0.45
AU$0.88
+96.1%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 16:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EBR Systems, Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
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