EVE Health Group Limited

ASX:EVE 주식 보고서

시가총액: AU$5.3m

EVE Health Group 가치 평가

EVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EVE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EVE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

EVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매AU$2.13m
시가총액AU$5.27m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
YOW Yowie Group
0.3xn/aAU$5.7m
TFL TasFoods
0.1xn/aAU$5.7m
PFT Pure Foods Tasmania
0.4xn/aAU$2.8m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aAU$6.0m
EVE EVE Health Group
2.5xn/aAU$5.3m

Price-To-Sales 대 피어: EVE은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EVE 의 PS 비율은 AU Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.32m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.93m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
EVE 2.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVE 은 Australian Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%