Peninsula Energy Limited

CHIA:PEN 주식 보고서

시가총액: AU$318.6m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Peninsula Energy 가치 평가

PEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEN ( A$0.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.9x
기업 가치/EBITDA-21.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
TER TerraCom
0.5xn/aAU$180.2m
MCM MC Mining
0.7xn/aAU$55.9m
NHC New Hope
2.1x1.9%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
1.9x14.7%AU$7.5b
PEN Peninsula Energy
5.4x29.9%AU$318.6m

Price-To-Sales 대 피어: PEN은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PEN 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PEN 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 4.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.4x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PEN 5.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.10
AU$0.23
+130.0%
11.1%AU$0.26AU$0.20n/a4
Jun ’25AU$0.12
AU$0.25
+119.7%
1.5%AU$0.26AU$0.25n/a3
May ’25AU$0.12
AU$0.26
+117.7%
14.4%AU$0.31AU$0.21n/a4
Apr ’25AU$0.12
AU$0.26
+113.9%
25.5%AU$0.34AU$0.18n/a3
Mar ’25AU$0.11
AU$0.26
+128.2%
25.5%AU$0.34AU$0.18n/a3
Feb ’25AU$0.13
AU$0.27
+110.3%
24.9%AU$0.34AU$0.18n/a3
Jan ’25AU$0.10
AU$0.24
+137.1%
20.2%AU$0.30AU$0.18n/a3
Dec ’24AU$0.11
AU$0.27
+149.5%
9.3%AU$0.30AU$0.25n/a2
Nov ’24AU$0.13
AU$0.26
+109.7%
12.5%AU$0.30AU$0.22n/a3
Oct ’24AU$0.14
AU$0.26
+80.6%
12.5%AU$0.30AU$0.22n/a3
Sep ’24AU$0.088
AU$0.26
+190.0%
16.3%AU$0.30AU$0.20n/a3
Aug ’24AU$0.10
AU$0.30
+196.1%
4.0%AU$0.31AU$0.28n/a3
Jul ’24AU$0.17
AU$0.37
+118.7%
6.9%AU$0.40AU$0.34AU$0.103
Jun ’24AU$0.17
AU$0.37
+115.0%
7.2%AU$0.40AU$0.34AU$0.123
May ’24AU$0.15
AU$0.37
+144.2%
6.9%AU$0.40AU$0.34AU$0.123
Apr ’24AU$0.14
AU$0.40
+185.4%
17.9%AU$0.50AU$0.34AU$0.123
Mar ’24AU$0.14
AU$0.40
+175.6%
17.9%AU$0.50AU$0.34AU$0.113
Feb ’24AU$0.15
AU$0.40
+166.7%
17.8%AU$0.50AU$0.34AU$0.133
Jan ’24AU$0.13
AU$0.37
+184.6%
21.8%AU$0.50AU$0.28AU$0.104
Dec ’23AU$0.14
AU$0.34
+151.9%
14.4%AU$0.40AU$0.28AU$0.113
Nov ’23AU$0.17
AU$0.35
+108.8%
14.0%AU$0.40AU$0.28AU$0.134
Oct ’23AU$0.17
AU$0.35
+115.0%
14.1%AU$0.40AU$0.28AU$0.144
Sep ’23AU$0.18
AU$0.35
+94.4%
14.1%AU$0.40AU$0.28AU$0.0884
Aug ’23AU$0.18
AU$0.43
+138.9%
10.0%AU$0.50AU$0.39AU$0.104
Jul ’23AU$0.15
AU$0.43
+177.4%
10.0%AU$0.50AU$0.39AU$0.174

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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