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TerraCom 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 3/6
TerraCom 의 총 주주 지분은 A$174.3M 이고 총 부채는 A$4.9M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 2.8% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 A$335.5M 및 A$161.2M 입니다. TerraCom 의 EBIT는 A$124.3M 이며 이자보상배율은 -30 입니다. A$16.6M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
2.8%
부채 비율
AU$4.90m
부채
| 이자 보상 비율 | -30x |
| 현금 | AU$16.61m |
| 주식 | AU$174.31m |
| 총 부채 | AU$161.15m |
| 총 자산 | AU$335.46m |
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Dec 25재무 상태 분석
단기부채: TER 의 단기 자산 ( A$60.0M )은 단기 부채( A$85.9M ).
장기 부채: TER 의 단기 자산( A$60.0M )은 장기 부채( A$75.2M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TER 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: TER 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 439.5% 에서 2.8% 로 감소했습니다.
부채 범위: TER 의 영업현금흐름이 마이너스이므로 부채가 제대로 상환되지 않습니다.
이자 보장: TER 지불하는 것보다 더 많은 이자를 벌기 때문에 이자 지불 보장은 문제가 되지 않습니다.