Peninsula Energy Limited

ASX:PEN 주식 보고서

시가총액: AU$181.7m

Peninsula Energy 가치 평가

PEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEN ( A$0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.6x
판매US$11.87m
시가총액US$118.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
MCM MC Mining
1.1xn/aAU$59.5m
TER TerraCom
0.6xn/aAU$156.2m
ERA Energy Resources of Australia
1.2xn/aAU$44.3m
NHC New Hope
2.2x3.1%AU$4.0b
PEN Peninsula Energy
9.6x38.4%AU$175.3m

Price-To-Sales 대 피어: PEN은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PEN 의 PS 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.34b
STO Santos
2.5x8.2%US$14.36b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.42b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.45b
PEN 9.6x업계 평균 4.6xNo. of Companies37PS020406080100+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PEN 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 4.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.6x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PEN 9.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.055
AU$0.19
+241.5%
19.2%AU$0.24AU$0.15n/a4
Nov ’25AU$0.092
AU$0.21
+133.7%
12.1%AU$0.26AU$0.20n/a4
Oct ’25AU$0.096
AU$0.21
+123.5%
11.7%AU$0.26AU$0.20n/a4
Sep ’25AU$0.08
AU$0.21
+168.1%
11.7%AU$0.26AU$0.20n/a4
Aug ’25AU$0.10
AU$0.23
+127.5%
12.2%AU$0.26AU$0.20n/a4
Jul ’25AU$0.10
AU$0.24
+142.5%
7.9%AU$0.26AU$0.21n/a4
Jun ’25AU$0.12
AU$0.25
+110.6%
1.5%AU$0.26AU$0.25n/a3
May ’25AU$0.12
AU$0.26
+122.4%
14.4%AU$0.31AU$0.21n/a4
Apr ’25AU$0.13
AU$0.26
+105.3%
25.5%AU$0.34AU$0.18n/a3
Mar ’25AU$0.11
AU$0.26
+133.3%
25.5%AU$0.34AU$0.18n/a3
Feb ’25AU$0.13
AU$0.27
+110.3%
24.9%AU$0.34AU$0.18n/a3
Jan ’25AU$0.10
AU$0.24
+131.4%
20.2%AU$0.30AU$0.18n/a3
Dec ’24AU$0.10
AU$0.27
+161.4%
9.3%AU$0.30AU$0.25n/a2
Nov ’24AU$0.13
AU$0.26
+101.6%
12.5%AU$0.30AU$0.22AU$0.0923
Oct ’24AU$0.14
AU$0.26
+80.6%
12.5%AU$0.30AU$0.22AU$0.0963
Sep ’24AU$0.088
AU$0.26
+190.0%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.083
Aug ’24AU$0.10
AU$0.30
+182.0%
4.0%AU$0.31AU$0.28AU$0.103
Jul ’24AU$0.17
AU$0.37
+115.5%
6.9%AU$0.40AU$0.34AU$0.103
Jun ’24AU$0.17
AU$0.37
+115.0%
7.2%AU$0.40AU$0.34AU$0.123
May ’24AU$0.14
AU$0.37
+152.6%
6.9%AU$0.40AU$0.34AU$0.123
Apr ’24AU$0.14
AU$0.40
+175.6%
17.9%AU$0.50AU$0.34AU$0.133
Mar ’24AU$0.15
AU$0.40
+166.4%
17.9%AU$0.50AU$0.34AU$0.113
Feb ’24AU$0.15
AU$0.40
+158.1%
17.8%AU$0.50AU$0.34AU$0.133
Jan ’24AU$0.13
AU$0.37
+184.6%
21.8%AU$0.50AU$0.28AU$0.104
Dec ’23AU$0.13
AU$0.34
+161.5%
14.4%AU$0.40AU$0.28AU$0.103
Nov ’23AU$0.17
AU$0.35
+102.9%
14.0%AU$0.40AU$0.28AU$0.134

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ampol

AU$6.8b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.62

7D

2.3%

1Y

-15.7%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.0075

7D

7.1%

1Y

-73.2%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

5.7%

1Y

76.2%