Conrad Asia Energy Ltd.

ASX:CRD 주식 보고서

시가총액: AU$166.0m

Conrad Asia Energy 가치 평가

CRD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRD ( A$0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$41.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRD 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 CRD 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRD 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
CRD 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.8x
예약US$38.11m
시가총액US$107.92m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRD 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRD 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
EEG Empire Energy Group
1.4x69.8%AU$203.5m
PCL Pancontinental Energy
14.2xn/aAU$138.2m
CRD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%AU$166.0m

Price-To-Book 대 피어: CRD은 Price-To-Book 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

CRD 의 PB 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CRD 2.8x업계 평균 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: CRD 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

CRD 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CRD PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.8x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRD 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.93
AU$2.07
+122.5%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Nov ’25AU$1.05
AU$2.07
+97.0%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Oct ’25AU$1.12
AU$2.01
+79.7%
5.6%AU$2.14AU$1.87n/a3
Sep ’25AU$0.91
AU$1.80
+99.3%
6.6%AU$1.92AU$1.64n/a3
Aug ’25AU$0.83
AU$1.84
+120.9%
5.6%AU$1.92AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.85
AU$1.89
+122.4%
1.7%AU$1.92AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.88
AU$1.93
+120.3%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.93
+105.1%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
Apr ’25AU$1.00
AU$2.06
+105.8%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$2.06
+78.9%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Feb ’25AU$1.10
AU$2.47
+124.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Jan ’25AU$1.15
AU$2.47
+114.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Dec ’24AU$1.35
AU$2.47
+82.8%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Nov ’24AU$1.34
AU$2.51
+88.3%
5.8%AU$2.69AU$2.33AU$1.053
Oct ’24AU$1.36
AU$2.54
+87.3%
9.5%AU$2.78AU$2.30AU$1.122
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.912
Aug ’24AU$1.50
AU$2.59
+72.7%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.832
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.852
Jun ’24AU$1.70
AU$2.59
+52.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.882
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.1%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.68
AU$2.53
+51.0%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$1.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

8.8%

1Y

68.2%