Pacific Current Group Limited

CHIA:PAC 주식 보고서

시가총액: AU$560.1m

Pacific Current Group 가치 평가

PAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PAC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PAC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.1x
수익AU$110.08m
시가총액AU$560.08m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.7x
HM1 Hearts and Minds Investments
13.7xn/aAU$693.8m
MAF MA Financial Group
43.4x42.5%AU$1.1b
AEF Australian Ethical Investment
47.4xn/aAU$554.9m
MIR Mirrabooka Investments
62.5xn/aAU$666.3m
PAC Pacific Current Group
5.1x-44.5%AU$560.1m

Price-To-Earnings 대 피어: PAC은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAC 의 PE 비율은 AU Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PAC 5.1x업계 평균 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAC 은 Price-To-Earnings 5.1 Australian Capital Markets 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.1x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAC 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$10.71
AU$12.70
+18.6%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Nov ’25AU$10.88
AU$12.70
+16.7%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Oct ’25AU$10.68
AU$12.50
+17.0%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Sep ’25AU$11.38
AU$12.50
+9.8%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Aug ’25AU$10.80
AU$11.65
+7.9%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jul ’25AU$10.72
AU$11.65
+8.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jun ’25AU$10.43
AU$11.65
+11.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
May ’25AU$10.13
AU$11.25
+11.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Apr ’25AU$10.22
AU$11.25
+10.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Mar ’25AU$10.36
AU$11.35
+9.6%
5.7%AU$12.00AU$10.70n/a2
Feb ’25AU$9.59
AU$11.00
+14.7%
10.9%AU$12.20AU$9.80n/a2
Jan ’25AU$8.67
AU$10.55
+21.7%
15.6%AU$12.20AU$8.90n/a2
Dec ’24AU$8.06
AU$10.55
+30.9%
15.6%AU$12.20AU$8.90n/a2
Nov ’24AU$9.15
AU$10.55
+15.3%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.882
Oct ’24AU$10.00
AU$10.64
+6.4%
14.7%AU$12.20AU$9.07AU$10.682
Sep ’24AU$10.95
AU$10.54
-3.8%
13.9%AU$12.00AU$9.07AU$11.382
Aug ’24AU$10.62
AU$10.14
-4.6%
10.5%AU$11.20AU$9.07AU$10.802
Jul ’24AU$7.37
AU$9.42
+27.9%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.723
Jun ’24AU$6.71
AU$9.42
+40.4%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.433
May ’24AU$7.38
AU$9.42
+27.7%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.133
Apr ’24AU$6.61
AU$10.24
+54.8%
11.4%AU$11.40AU$9.07AU$10.222
Mar ’24AU$7.18
AU$10.39
+44.6%
9.8%AU$11.40AU$9.37AU$10.362
Feb ’24AU$7.49
AU$10.19
+36.0%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.592
Jan ’24AU$7.31
AU$10.19
+39.3%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.672
Dec ’23AU$7.73
AU$10.19
+31.8%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.062
Nov ’23AU$8.28
AU$10.19
+23.0%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.152

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%