주당순이익 성장이 중요하다면, 넷웰스 그룹(ASX:NWL)은 기회를 제공합니다.

많은 투자자들, 특히 경험이 없는 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 하지만 피터 린치가 월스트리트에서 '원업 온 월스트리트'에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 했습니다. 손실을 내는 기업은 항상 재무적 지속 가능성에 도달하기 위해 시간에 쫓기며 경쟁하기 때문에 이러한 기업의 투자자는 필요 이상으로 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자는 넷웰스 그룹(ASX:NWL)과 같이 매출뿐만 아니라 이익도 있는 기업에 집중하는 것을 선호합니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 사업의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 평가를 받기에 충분합니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

넷웰스 그룹은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

일반적으로 주당순이익(EPS)이 성장하는 기업은 주가도 비슷한 추세를 보입니다. 따라서 주당순이익 성장은 모든 기업에게 매력적인 요소입니다. 넷웰스 그룹이 3년 동안 매년 28%씩 주당순이익을 성장시켰다는 사실은 분명 반가운 일입니다. 이는 주가가 수익의 높은 배수로 거래될 것이라는 낙관론에 불을 지폈습니다.

탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 결합하면 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 넷웰스 그룹의 EBIT 마진은 작년에 거의 변동이 없었지만, 이 기간 동안 27% 증가한 3억 2,400만 호주달러의 매출 성장률을 기록했습니다. 회사 입장에서는 매우 고무적인 소식입니다!

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

넷웰스 그룹에 대한 최신 분석 보기

물론 요령은 과거가 아닌 미래에 가장 좋은 날이 있는 주식을 찾는 것입니다. 물론 과거 실적에 근거하여 의견을 제시할 수도 있지만, Netwealth Group에 대한 전문 애널리스트의 EPS 예측 대화형 그래프를 확인해 볼 수도 있습니다.

넷웰스 그룹 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

내부자가 발행 주식의 많은 부분을 소유하고 있다는 것은 좋은 신호일 때가 많습니다. 내부자의 인센티브가 투자자와 일치하고 갑작스러운 매각으로 주가에 영향을 미칠 가능성이 적기 때문입니다. 따라서 넷웰스 그룹 내부자가 의미 있는 지분을 소유하고 있다는 사실을 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다. 회사의 48%를 소유하고 있는 내부자들은 주가의 성과에 많은 영향을 미치고 있습니다. 이렇게 탄탄한 내부자 지분 보유에 위안을 받는 사람들은 사업을 운영하는 사람들이 진정으로 주주 가치를 창출하려는 동기를 가지고 있다는 것을 의미하므로 현재 주가에 만족해야 합니다. 즉, 비즈니스의 성과에 따라 자기 자본이 충분히 확보되어 있다는 뜻입니다!

내부자가 비즈니스에 투자하는 것은 큰 의미가 있지만, 주주들은 보상 정책이 주주에게 최선의 이익이 되는지 궁금해할 수 있습니다. 글쎄요, CEO의 보수를 보면 실제로 그렇다고 주장할 수 있습니다. Netwealth Group과 같이 시가총액이 60억 호주달러에서 180억 호주달러 사이인 기업의 경우, CEO 급여의 중간값은 약 410만 호주달러입니다.

넷웰스 그룹은 2025년 6월까지 CEO에게 총 210만 호주달러의 보수를 지급했습니다. 이는 특히 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 상당히 합리적인 수준입니다. CEO 보수는 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰감을 줄 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준은 좋은 의사결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

넷웰스 그룹을 관심 종목 목록에 추가해야 할까요?

주가가 주당순이익을 따른다고 믿는다면 넷웰스 그룹의 강력한 주당순이익 성장에 대해 더 자세히 살펴봐야 합니다. 주당순이익 성장률 외에 더 설득력이 필요하다면 합리적인 보수와 높은 내부자 지분율도 잊지 마세요. 투자에 대한 선호도는 사람마다 다르겠지만, 넷웰스 그룹은 분명 흥미로운 기업입니다. 여기서 다루지 않은 또 다른 중요한 비즈니스 품질 측정 지표는 자기자본수익률(ROE)입니다. 이 링크를 클릭하면 Netwealth Group이 업계 동종업계와 비교했을 때 ROE가 어떻게 형성되는지 확인할 수 있습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 존재합니다. 하지만 이러한 지표를 중요하게 생각하는 분들은 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 상당한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 호주 기업의 맞춤형 목록을 확인할 수 있습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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