Shine Justice 가치 평가

SHJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHJ ( A$0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SHJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 SHJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.9x
PFP Propel Funeral Partners	43.5x	13.9%	AU$773.9m
EVO Embark Early Education	16.9x	30.9%	AU$141.3m
RFG Retail Food Group	27x	22.0%	AU$159.0m
VVA Viva Leisure	44.4x	31.2%	AU$144.3m
SHJ Shine Justice	24.5x	28.1%	AU$151.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SHJ은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SHJ 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHJ 은 Australian Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 20.5 x).

SHJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.5x
공정 PE 비율	21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHJ 24.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.88	AU$0.86 -1.7%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Dec ’25	AU$0.88	AU$0.86 -1.7%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Nov ’25	AU$0.81	AU$0.86 +6.1%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Oct ’25	AU$0.81	AU$0.92 +12.9%	10.2%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Sep ’25	AU$0.71	AU$0.92 +28.9%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Aug ’25	AU$0.70	AU$0.92 +30.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jul ’25	AU$0.75	AU$0.92 +22.0%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jun ’25	AU$0.70	AU$0.92 +30.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
May ’25	AU$0.72	AU$0.91 +26.4%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Apr ’25	AU$0.69	AU$0.91 +31.9%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Mar ’25	AU$0.66	AU$0.85 +28.8%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Feb ’25	AU$0.71	AU$0.85 +19.7%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Jan ’25	AU$0.70	AU$0.85 +21.4%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Dec ’24	AU$0.69	AU$0.85 +23.6%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	AU$0.88	2
Nov ’24	AU$0.70	AU$0.85 +21.4%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	AU$0.81	2
Apr ’24	AU$0.73	AU$1.05 +44.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.69	2
Mar ’24	AU$0.73	AU$1.05 +43.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.66	2
Feb ’24	AU$0.99	AU$1.23 +24.5%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.71	2
Jan ’24	AU$0.95	AU$1.23 +29.8%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.70	2
Dec ’23	AU$1.04	AU$1.23 +18.5%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.69	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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Shine Justice Ltd 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.