Experience Co Limited

CHIA:EXP 주식 보고서

시가총액: AU$90.9m

Experience Co 가치 평가

EXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXP ( A$0.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매AU$127.04m
시가총액AU$90.89m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
VVA Viva Leisure
0.9x13.3%AU$143.8m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.5x9.5%AU$214.9m
XRG xReality Group
1.9xn/aAU$19.3m
BET Betmakers Technology Group
1x2.1%AU$97.0m
EXP Experience Co
0.7x11.5%AU$90.9m

Price-To-Sales 대 피어: EXP은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EXP 의 PS 비율은 AU Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.03m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EXP 0.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXP 은 Price-To-Sales 0.7 Australian Hospitality 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXP 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.13
AU$0.25
+94.8%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Dec ’25AU$0.13
AU$0.25
+94.8%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Nov ’25AU$0.13
AU$0.25
+102.6%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Oct ’25AU$0.14
AU$0.26
+82.7%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Sep ’25AU$0.15
AU$0.26
+70.5%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Aug ’25AU$0.16
AU$0.30
+85.9%
10.7%AU$0.34AU$0.25n/a4
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+87.9%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Jun ’25AU$0.13
AU$0.31
+138.5%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.18
AU$0.31
+72.2%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.16
AU$0.31
+93.8%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.18
AU$0.31
+67.6%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.18
AU$0.31
+73.6%
4.2%AU$0.33AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.20
AU$0.32
+64.1%
6.6%AU$0.35AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.18
AU$0.33
+76.6%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.133
Nov ’24AU$0.20
AU$0.33
+63.3%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.133
Oct ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Sep ’24AU$0.21
AU$0.33
+55.6%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.153
Aug ’24AU$0.23
AU$0.38
+67.4%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.163
Jul ’24AU$0.24
AU$0.38
+56.9%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.173
Jun ’24AU$0.22
AU$0.38
+71.2%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.133
May ’24AU$0.29
AU$0.39
+35.6%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.183
Apr ’24AU$0.27
AU$0.39
+45.7%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.163
Mar ’24AU$0.28
AU$0.39
+38.0%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.183
Feb ’24AU$0.27
AU$0.34
+27.2%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.183
Jan ’24AU$0.23
AU$0.34
+52.6%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.203
Dec ’23AU$0.21
AU$0.34
+59.7%
16.2%AU$0.42AU$0.29AU$0.183

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 04:52
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Experience Co Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aaron MullerCanaccord Genuity
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited