Stock Analysis
최근 호주 시장은 지난주 ASX200 지수가 0.1% 소폭 상승하는 등 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 특히, IT와 금융 등의 업종은 상승세를 보인 반면, 원자재는 하락세를 보였습니다. 이처럼 업종 실적이 변동하는 상황에서 내부자 지분율이 높은 기업이 특히 주목할 수 있습니다. 이러한 기업은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 경우가 많으며, 이는 현재의 시장 상황을 헤쳐나가고 상당한 수익 성장을 위한 기회를 활용하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 사이트마인더 (ASX:SDR) | 11.3% | 75.1% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 10% | 120.9% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 52.2% |
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다음은 스크리너에서 선택한 몇 가지 종목입니다.
보타닉스 제약 (ASX:BOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 호주에 본사를 둔 Botanix Pharmaceuticals Limited는 시가총액 약 6억 2,446만 호주 달러의 피부과 및 항균 제품의 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 피부과 및 항균 제품의 연구 개발 활동을 통해 총 0.44만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10%
수익 성장 예측: 120.9% p.a.
Botanix Pharmaceuticals는 43만 7천 호주 달러의 적은 매출에도 불구하고 연간 120.89%의 수익 증가가 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 총 7천만 호주 달러에 달하는 후속 주식 발행을 통해 사업 확장을 위한 전략적 추진을 시사하고 있습니다. 과거 주주 희석으로 인해 우려가 제기되고 있지만, 43.9%의 예상 자기자본 수익률과 3년 내 수익성은 호주의 성장 부문에서 높은 내부자 소유 역학 관계 속에서 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다.
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- 밸류에이션 보고서에 따르면, 보타닉스 제약의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주, 뉴질랜드, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아를 포함한 다양한 지역에서 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매 업체로 운영되며 시가 총액은 약 44 억 4 천만 호주 달러입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 레저 여행 부문에서 12억 8,000만 호주 달러, 기업 여행 부문에서 10억 6,000만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.3%
수익 성장 전망: 연평균 18.8%
공정가치보다 18.5% 낮게 거래되고 있는 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주 시장을 능가하는 수익 및 매출 성장 전망으로 유망한 재무 추세를 보이고 있습니다. 연간 18.8%의 예상 수익 성장률과 연간 9.7%의 매출 증가율은 매우 높은 성장 한계치에 도달하지 않았음에도 불구하고 그 잠재력을 강조합니다. 3년 내 21.8%의 높은 자기자본 수익률이 예상되는 FLT는 최근 내부자 거래 활동이 많지 않아 내부자의 직접적 개입을 강조하기에는 부족하지만 견고한 전망을 보여줍니다.
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- 종합적인 가치 평가 보고서를 통해 플라이트 센터 트래블 그룹의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
IPD 그룹 (ASX:IPG)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 호주에서 운영되는 IPD Group Limited는 전기 장비 유통을 전문으로 하며 시가총액은 약 4억8485만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 2억 1,598만 호주 달러를 벌어들인 제품 사업부와 2,079만 호주 달러를 기여한 서비스 사업부를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 28.1%
수익 성장 전망: 25.9% p.a.
추정 공정가치보다 7.6% 낮은 가격에 거래되고 있는 IPD 그룹은 수익이 연간 23.6% 성장하여 호주 시장의 5.4%를 상회할 것으로 예상되는 유망한 재무 지표를 보여주고 있습니다. 수익 또한 연간 25.9%의 비율로 크게 증가하여 시장 평균인 13.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 성장세에도 불구하고 지난 한 해 동안 주주들의 지분 희석과 최근 내부자 매도가 크게 발생하면서 내부자들 사이에서 잠재적인 경계심이 고조되고 있어 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
실현하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.