Breville Group Limited

CHIA:BRG 주식 보고서

시가총액: AU$4.7b

Breville Group 가치 평가

BRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$28.42
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: BRG ( A$32.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$28.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.4x
수익AU$132.05m
시가총액AU$4.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
SHM Shriro Holdings
7.3xn/aAU$54.5m
002508 Hangzhou Robam Appliances
12.5x7.94%CN¥19.1b
5947 Rinnai
17x6.80%JP¥502.2b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
40.7x17.55%₹213.4b
BRG Breville Group
35.4x8.73%AU$4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BRG은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRG 의 PE 비율은 Global Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRG 35.4x업계 평균 14.6xNo. of Companies80PE01224364860+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRG 은 Australian Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율37.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRG 은 예상 35.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$32.76
AU$34.21
+4.42%
15.73%AU$41.10AU$21.00n/a14
May ’26AU$28.78
AU$34.01
+18.18%
16.10%AU$41.10AU$21.00n/a14
Apr ’26AU$31.21
AU$35.72
+14.46%
14.92%AU$41.10AU$21.00n/a14
Mar ’26AU$35.21
AU$35.67
+1.30%
14.45%AU$41.10AU$21.00n/a15
Feb ’26AU$38.39
AU$31.46
-18.06%
17.39%AU$40.90AU$21.00n/a15
Jan ’26AU$35.73
AU$30.81
-13.77%
16.31%AU$38.00AU$21.00n/a15
Dec ’25AU$33.42
AU$30.48
-8.81%
15.39%AU$36.51AU$21.00n/a15
Nov ’25AU$31.05
AU$30.48
-1.85%
15.39%AU$36.51AU$21.00n/a15
Oct ’25AU$35.05
AU$30.05
-14.28%
15.18%AU$35.10AU$21.00n/a14
Sep ’25AU$33.37
AU$29.53
-11.49%
16.26%AU$35.10AU$21.00n/a15
Aug ’25AU$30.15
AU$25.80
-14.43%
11.90%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$26.73
AU$25.60
-4.23%
11.53%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.70
AU$25.60
-4.12%
11.53%AU$31.30AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.42
AU$25.45
+0.10%
11.20%AU$31.30AU$20.00AU$28.7815
Apr ’25AU$27.50
AU$25.39
-7.66%
11.15%AU$31.30AU$20.00AU$31.2115
Mar ’25AU$26.38
AU$25.09
-4.86%
9.66%AU$28.30AU$20.00AU$35.2115
Feb ’25AU$26.70
AU$24.87
-6.87%
12.74%AU$30.20AU$18.35AU$38.3914
Jan ’25AU$27.21
AU$24.46
-10.11%
11.90%AU$29.00AU$18.35AU$35.7314
Dec ’24AU$23.77
AU$24.39
+2.59%
11.83%AU$29.00AU$18.35AU$33.4214
Nov ’24AU$21.60
AU$24.30
+12.50%
11.77%AU$29.00AU$18.35AU$31.0514
Oct ’24AU$22.01
AU$24.02
+9.13%
12.49%AU$29.00AU$18.35AU$35.0513
Sep ’24AU$24.61
AU$23.57
-4.22%
11.63%AU$29.00AU$18.35AU$33.3715
Aug ’24AU$22.71
AU$22.13
-2.57%
8.76%AU$25.00AU$18.50AU$30.1515
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.67%
9.84%AU$25.00AU$17.39AU$26.7316
Jun ’24AU$19.42
AU$21.88
+12.68%
9.90%AU$25.00AU$17.39AU$26.7014
May ’24AU$20.72
AU$21.86
+5.48%
9.78%AU$25.00AU$17.39AU$25.4214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$34.48
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 07:24
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Breville Group Limited 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International