많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 안타깝게도 이러한 고위험 투자는 수익이 날 확률이 거의 없는 경우가 많으며, 많은 투자자가 교훈을 얻기 위해 대가를 지불합니다. 자금력이 좋은 기업은 수년간 손실을 감내할 수 있지만, 결국 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들이 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.
기술주 블루스카이 투자의 시대임에도 불구하고 많은 투자자들은 여전히 브레빌 그룹(ASX:BRG)과 같은 수익성 있는 기업의 주식을 매수하는 전통적인 전략을 채택하고 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.
브레빌 그룹의 주당 순이익이 성장하고 있습니다.
일반적으로 주당 순이익(EPS)이 성장하는 기업은 주가도 비슷한 추세를 보입니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 EPS 성장을 긍정적인 신호로 간주합니다. 브레빌 그룹은 3년 동안 매년 7.3%씩 주당순이익을 성장시켰습니다. 이 수치가 세상을 놀라게 하지는 못하지만, EPS가 상승 추세에 있다는 것을 보여줍니다.
회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. 브레빌 그룹의 EBIT 마진은 작년에 거의 변동이 없었지만, 11% 성장한 17억 호주달러의 매출을 달성한 것은 만족할 만한 성과입니다. 이는 진전입니다.
아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.
다행히도 저희는 브레빌 그룹의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측에 액세스할 수 있습니다. 직접 살펴보지 않고도 직접 예측하거나 전문가가 예측한 내용을 살펴볼 수 있습니다.
브레빌 그룹 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
내부자도 주식을 소유하여 이해관계가 밀접하게 일치하면 투자자는 회사 주식을 소유하고 있다는 안정감을 느낄 수 있습니다. 주주들은 내부자가 상당한 금액의 브레빌 그룹 주식을 소유하고 있다는 사실에 만족할 것입니다. 실제로 이들이 보유한 주식의 가치는 2천만 호주 달러에 달합니다. 이는 큰 돈이며, 열심히 일할 수 있는 작은 인센티브가 아닐 수 없습니다. 비록 전체 주식의 0.5%에 불과하지만, 비즈니스 리더와 일반 주주가 서로 일치한다는 것을 보여주기에 충분한 금액입니다.
브레빌 그룹은 관심 목록에 올릴 만한 가치가 있을까요?
브레빌 그룹의 한 가지 중요한 고무적인 특징은 수익이 증가하고 있다는 것입니다. 그것만으로는 충분하지 않다면 내부자 소유가 상당히 높은 수준이라는 점도 주목할 만합니다. 이 조합은 투자자들이 확실히 선호하는 조합이므로 회사를 관심 목록에 올려두는 것을 고려해보세요. 퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 브레빌 그룹에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 있습니다. 하지만 이러한 중요한 지표를 중요하게 생각하는 분이라면 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 상당한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 호주 기업의 맞춤형 목록을 확인하실 수 있습니다.
이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.
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