Smart Parking Limited

CHIA:SPZ 주식 보고서

시가총액: AU$304.7m

Smart Parking 가치 평가

SPZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPZ ( A$0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82.6x
수익AU$3.69m
시가총액AU$304.70m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
CLG Close the Loop
11.4x14.7%AU$125.0m
ARA Ariadne Australia
62.8xn/aAU$98.7m
CWY Cleanaway Waste Management
37.9x16.0%AU$5.9b
SUG Sugar Terminals
11.6xn/aAU$378.0m
SPZ Smart Parking
82.6x29.9%AU$304.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SPZ은 Price-To-Earnings 비율(82.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPZ 의 PE 비율은 Global Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPZ 82.6x업계 평균 17.4xNo. of Companies79PE01224364860+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPZ 은 Australian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.6x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPZ 82.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.88
AU$1.12
+26.9%
0.2%AU$1.12AU$1.11n/a2
Jan ’26AU$0.91
AU$1.12
+23.4%
0.2%AU$1.12AU$1.11n/a2
Dec ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.8%
0.1%AU$1.10AU$1.09n/a2
Nov ’25AU$0.69
AU$0.61
-12.1%
29.7%AU$0.77AU$0.35n/a3
Oct ’25AU$0.65
AU$0.60
-7.3%
30.0%AU$0.75AU$0.35n/a3
Sep ’25AU$0.63
AU$0.60
-4.4%
30.0%AU$0.75AU$0.35n/a3
Aug ’25AU$0.59
AU$0.58
-2.1%
27.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.58
+22.7%
27.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.52
+19.0%
26.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.46
AU$0.53
+15.7%
25.8%AU$0.70AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.41
AU$0.44
+6.4%
18.5%AU$0.52AU$0.36n/a2
Nov ’24AU$0.35
AU$0.37
+6.2%
21.3%AU$0.45AU$0.29AU$0.692
Oct ’24AU$0.33
AU$0.37
+14.4%
21.3%AU$0.45AU$0.29AU$0.652

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 07:24
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smart Parking Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Annabelle HoldenCanaccord Genuity
Nicholas CaleyEL&C Baillieu