IPH Limited

CHIA:IPH 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

IPH 가치 평가

IPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPH ( A$5.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익AU$60.80m
시가총액AU$1.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.3x
KPG Kelly Partners Group Holdings
124.5xn/aAU$398.7m
CUP Count
122x70.2%AU$140.5m
SIQ Smartgroup
15.2x6.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.5%AU$1.0b
IPH IPH
23.3x16.0%AU$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IPH은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPH 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IPH 23.3x업계 평균 20.4xNo. of Companies69PE01632486480+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPH 은 Australian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPH 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.13
AU$7.52
+46.7%
20.5%AU$11.55AU$5.50n/a11
Nov ’25AU$5.41
AU$7.82
+44.5%
19.5%AU$11.55AU$5.50n/a10
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.5%
18.8%AU$11.55AU$5.50n/a11
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.8%
17.0%AU$11.55AU$6.60n/a9
Aug ’25AU$6.13
AU$8.43
+37.5%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jul ’25AU$6.22
AU$8.43
+35.5%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jun ’25AU$6.19
AU$8.43
+36.2%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
May ’25AU$6.15
AU$8.58
+39.5%
15.1%AU$11.55AU$7.19n/a10
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.5%
14.2%AU$11.55AU$7.19n/a10
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.1%
13.3%AU$11.55AU$7.60n/a9
Feb ’25AU$6.74
AU$9.39
+39.4%
12.2%AU$11.85AU$8.00n/a9
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.4%
13.4%AU$11.85AU$8.00n/a7
Dec ’24AU$6.80
AU$9.52
+40.0%
18.8%AU$13.50AU$7.49n/a10
Nov ’24AU$6.86
AU$9.67
+41.0%
15.2%AU$12.75AU$7.49AU$5.4110
Oct ’24AU$7.43
AU$9.66
+30.1%
15.3%AU$12.75AU$7.49AU$6.0010
Sep ’24AU$7.67
AU$9.72
+26.8%
14.9%AU$12.75AU$7.49AU$6.1810
Aug ’24AU$7.98
AU$9.84
+23.3%
14.8%AU$12.85AU$7.49AU$6.1310
Jul ’24AU$7.84
AU$9.96
+27.0%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.2210
Jun ’24AU$7.88
AU$9.96
+26.4%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.1910
May ’24AU$8.07
AU$10.41
+29.1%
11.8%AU$12.85AU$9.00AU$6.158
Apr ’24AU$7.39
AU$10.47
+41.7%
11.3%AU$12.85AU$9.00AU$6.318
Mar ’24AU$8.08
AU$10.10
+25.0%
15.2%AU$12.85AU$7.07AU$6.329
Feb ’24AU$8.54
AU$10.40
+21.8%
14.5%AU$12.40AU$7.07AU$6.749
Jan ’24AU$8.76
AU$10.39
+18.6%
15.4%AU$12.40AU$7.07AU$6.418
Dec ’23AU$8.91
AU$10.63
+19.3%
14.7%AU$12.40AU$7.07AU$6.807
Nov ’23AU$10.06
AU$10.65
+5.9%
14.3%AU$11.95AU$7.07AU$6.867

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y