IPH Limited

CHIA:IPH 주식 리포트

시가총액: AU$938.7m

IPH 가치 평가

IPH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IPH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPH ( A$3.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$17.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IPH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IPH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IPH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IPH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IPH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.6x
이익AU$68.80m
시가총액AU$938.72m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IPH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IPH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.3x
KPG Kelly Partners Group Holdings
111.4xn/aAU$380.3m
CUP Count
21.2x20.93%AU$188.4m
ALQ ALS
41.3x15.78%AU$11.2b
RTH RAS Technology Holdings
79.2x83.18%AU$41.7m
IPH IPH
13.6x11.01%AU$938.7m

Price-To-Earnings 대 피어: IPH은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IPH의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IPH 13.6x업계 평균 18.1xNo. of Companies73PE01224364860+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPH 은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 Australian Professional Services 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IPH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IPH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$3.59
AU$5.24
+46.01%
17.85%AU$6.50AU$3.95n/a7
Dec ’26AU$3.57
AU$5.24
+46.83%
17.85%AU$6.50AU$3.95n/a7
Nov ’26AU$3.69
AU$5.64
+52.97%
9.97%AU$6.50AU$4.90n/a9
Oct ’26AU$3.54
AU$5.64
+59.45%
9.97%AU$6.50AU$4.90n/a9
Sep ’26AU$4.49
AU$5.86
+30.54%
17.59%AU$8.45AU$4.90n/a9
Aug ’26AU$5.25
AU$6.33
+20.65%
14.42%AU$8.45AU$5.25n/a9
Jul ’26AU$4.61
AU$6.35
+37.75%
13.67%AU$8.45AU$5.25n/a10
Jun ’26AU$4.96
AU$6.35
+28.15%
13.67%AU$8.45AU$5.25n/a10
May ’26AU$4.70
AU$6.38
+35.74%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Apr ’26AU$4.53
AU$6.38
+40.84%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Mar ’26AU$4.80
AU$6.38
+32.92%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Feb ’26AU$4.99
AU$6.76
+35.52%
15.06%AU$8.45AU$4.95n/a9
Jan ’26AU$5.00
AU$7.07
+41.42%
13.05%AU$9.15AU$5.50AU$3.5510
Dec ’25AU$5.05
AU$7.52
+48.99%
20.53%AU$11.55AU$5.50AU$3.5711
Nov ’25AU$5.41
AU$7.82
+44.48%
19.55%AU$11.55AU$5.50AU$3.6910
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.46%
18.80%AU$11.55AU$5.50AU$3.5411
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.77%
17.00%AU$11.55AU$6.60AU$4.499
Aug ’25AU$6.13
AU$8.43
+37.50%
16.91%AU$11.55AU$6.85AU$5.2510
Jul ’25AU$6.22
AU$8.43
+35.52%
16.91%AU$11.55AU$6.85AU$4.6110
Jun ’25AU$6.19
AU$8.43
+36.18%
16.91%AU$11.55AU$6.85AU$4.9610
May ’25AU$6.15
AU$8.58
+39.50%
15.06%AU$11.55AU$7.19AU$4.7010
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.53%
14.24%AU$11.55AU$7.19AU$4.5310
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.15%
13.29%AU$11.55AU$7.60AU$4.809
Feb ’25AU$6.74
AU$9.39
+39.38%
12.16%AU$11.85AU$8.00AU$4.999
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.43%
13.41%AU$11.85AU$8.00AU$5.007
AU$5.24
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/04 21:56
종가2026/01/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IPH Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA