IPH Limited

CHIA:IPH 주식 보고서

시가총액: AU$1.3b

IPH 가치 평가

IPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.96
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: IPH ( A$4.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IPH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IPH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.6x
수익AU$60.80m
시가총액AU$1.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.6x
KPG Kelly Partners Group Holdings
139.9xn/aAU$599.0m
CUP Count
120.5x70.2%AU$133.0m
SIQ Smartgroup
15.1x6.5%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
10.9x4.9%AU$984.8m
IPH IPH
21.6x15.8%AU$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IPH은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IPH 의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IPH 21.6x업계 평균 19.5xNo. of Companies60PE01224364860+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IPH 은 Australian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IPH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IPH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPH 21.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.78
AU$6.76
+41.5%
15.1%AU$8.45AU$4.95n/a9
Feb ’26AU$4.99
AU$6.76
+35.5%
15.1%AU$8.45AU$4.95n/a9
Jan ’26AU$5.00
AU$7.07
+41.4%
13.1%AU$9.15AU$5.50n/a10
Dec ’25AU$5.05
AU$7.52
+49.0%
20.5%AU$11.55AU$5.50n/a11
Nov ’25AU$5.41
AU$7.82
+44.5%
19.5%AU$11.55AU$5.50n/a10
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.5%
18.8%AU$11.55AU$5.50n/a11
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.8%
17.0%AU$11.55AU$6.60n/a9
Aug ’25AU$6.13
AU$8.43
+37.5%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jul ’25AU$6.22
AU$8.43
+35.5%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jun ’25AU$6.19
AU$8.43
+36.2%
16.9%AU$11.55AU$6.85n/a10
May ’25AU$6.15
AU$8.58
+39.5%
15.1%AU$11.55AU$7.19n/a10
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.5%
14.2%AU$11.55AU$7.19n/a10
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.1%
13.3%AU$11.55AU$7.60n/a9
Feb ’25AU$6.74
AU$9.39
+39.4%
12.2%AU$11.85AU$8.00AU$4.999
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.4%
13.4%AU$11.85AU$8.00AU$5.007
Dec ’24AU$6.80
AU$9.52
+40.0%
18.8%AU$13.50AU$7.49AU$5.0510
Nov ’24AU$6.86
AU$9.67
+41.0%
15.2%AU$12.75AU$7.49AU$5.4110
Oct ’24AU$7.43
AU$9.66
+30.1%
15.3%AU$12.75AU$7.49AU$6.0010
Sep ’24AU$7.67
AU$9.72
+26.8%
14.9%AU$12.75AU$7.49AU$6.1810
Aug ’24AU$7.98
AU$9.84
+23.3%
14.8%AU$12.85AU$7.49AU$6.1310
Jul ’24AU$7.84
AU$9.96
+27.0%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.2210
Jun ’24AU$7.88
AU$9.96
+26.4%
14.6%AU$12.85AU$7.49AU$6.1910
May ’24AU$8.07
AU$10.41
+29.1%
11.8%AU$12.85AU$9.00AU$6.158
Apr ’24AU$7.39
AU$10.47
+41.7%
11.3%AU$12.85AU$9.00AU$6.318
Mar ’24AU$8.08
AU$10.10
+25.0%
15.2%AU$12.85AU$7.07AU$6.329
Feb ’24AU$8.54
AU$10.40
+21.8%
14.5%AU$12.40AU$7.07AU$6.749
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$6.75
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 20:30
장 마감 주가2025/02/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IPH Limited 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Richard AmlandCLSA