Redox 가치 평가
RDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RDX ( A$3.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RDX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RDX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RDX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 수익 | AU$90.24m |
| 시가총액 | AU$2.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RDX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RDX은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RDX 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RDX 은 Australian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 21 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RDX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RDX 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$3.80 | AU$3.50 -7.9% | 10.0% | AU$3.85 | AU$3.15 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$3.71 | AU$3.47 -6.6% | 11.1% | AU$3.85 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$3.34 | AU$3.24 -3.0% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.98 | AU$3.24 +8.7% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$3.28 | AU$3.30 +0.5% | 4.7% | AU$3.45 | AU$3.14 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$3.07 | AU$3.15 +2.6% | 9.5% | AU$3.45 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$3.12 | AU$2.88 -7.9% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$3.13 | AU$2.88 -8.1% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.97 | AU$2.88 -3.2% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.52 | AU$2.88 +14.1% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.28 | AU$2.85 +25.0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$3.71 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$3.34 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | AU$2.85 0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | AU$2.98 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.81
7D
1.1%
1Y
-32.9%