GWA Group Limited

CHIA:GWA 주식 보고서

시가총액: AU$623.2m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

GWA Group 가치 평가

GWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GWA ( A$2.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GWA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA9.7x
PEG 비율2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.5x
RWC Reliance Worldwide
18.4x13.8%AU$3.4b
EMB Embelton
17.8xn/aAU$20.5m
IPG IPD Group
27.8x25.9%AU$505.5m
ASB Austal
162.2x46.2%AU$906.4m
GWA GWA Group
14x5.6%AU$631.2m

Price-To-Earnings 대 피어: GWA은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GWA 의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWA 은 Price-To-Earnings 13.8 Global Building 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWA 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.34
AU$2.54
+8.8%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.29
AU$2.54
+10.9%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.51
AU$2.54
+1.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.67
AU$2.40
-10.1%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.26
AU$2.40
+6.2%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.23
AU$2.24
+0.3%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.71
AU$2.26
+31.9%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+17.7%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Aug ’24AU$1.96
AU$2.16
+9.9%
9.7%AU$2.30AU$1.80n/a4
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
Jun ’24AU$1.76
AU$2.15
+21.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.294
May ’24AU$1.83
AU$2.03
+11.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.513
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.8%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.4%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.674
Feb ’24AU$2.17
AU$2.21
+1.6%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.264
Jan ’24AU$2.07
AU$2.28
+10.4%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.234
Dec ’23AU$2.14
AU$2.28
+6.8%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.714
Oct ’23AU$1.89
AU$2.27
+20.2%
4.5%AU$2.40AU$2.10AU$1.855
Sep ’23AU$1.98
AU$2.26
+13.9%
4.0%AU$2.35AU$2.10AU$1.955
Aug ’23AU$2.10
AU$2.91
+38.7%
19.3%AU$3.81AU$2.35AU$1.965
Jul ’23AU$1.93
AU$3.04
+57.6%
16.0%AU$3.81AU$2.40AU$1.755

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y