GWA Group Limited

CHIA:GWA 주식 보고서

시가총액: AU$623.2m

GWA Group 가치 평가

GWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GWA ( A$2.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GWA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GWA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GWA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GWA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익AU$38.63m
시가총액AU$623.23m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
RWC Reliance Worldwide
24.5x13.7%AU$4.1b
EMB Embelton
14.4xn/aAU$18.2m
CVL Civmec
9.9x2.7%AU$474.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$623.2m

Price-To-Earnings 대 피어: GWA은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GWA 의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GWA 16.1x업계 평균 18.3xNo. of Companies46PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWA 은 Price-To-Earnings 16.1 Global Building 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWA 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.35
AU$2.85
+21.3%
5.1%AU$3.05AU$2.65n/a4
Nov ’25AU$2.32
AU$2.93
+26.3%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Oct ’25AU$2.39
AU$2.93
+22.4%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Sep ’25AU$2.41
AU$2.58
+7.1%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.61
AU$2.54
-2.5%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.29
AU$2.54
+10.9%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.51
AU$2.54
+1.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.67
AU$2.40
-10.1%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.26
AU$2.40
+6.2%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.23
AU$2.24
+0.3%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.71
AU$2.26
+31.9%
3.9%AU$2.40AU$2.15AU$2.325
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.395
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+17.7%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.415
Aug ’24AU$1.96
AU$2.16
+9.9%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.614
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
Jun ’24AU$1.76
AU$2.15
+21.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.294
May ’24AU$1.83
AU$2.03
+11.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.513
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.8%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.4%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.674
Feb ’24AU$2.17
AU$2.21
+1.6%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.264
Jan ’24AU$2.07
AU$2.28
+10.4%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.234
Dec ’23AU$2.14
AU$2.28
+6.8%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

41.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%

Fletcher Building

NZ$3.2b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.74

7D

-4.2%

1Y

-34.1%