GWA Group 가치 평가

GWA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GWA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GWA ( A$2.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

GWA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GWA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 GWA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GWA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.7x
RWC Reliance Worldwide	22.3x	13.6%	AU$3.9b
EMB Embelton	14.4x	n/a	AU$18.2m
SYL Symal Group	13.3x	n/a	AU$401.5m
EHL Emeco Holdings	9x	11.2%	AU$473.2m
GWA GWA Group	16.2x	10.6%	AU$625.9m

Price-To-Earnings 대 피어: GWA은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

GWA 의 PE 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWA 은 Price-To-Earnings 16.2 Global Building 업계 평균( 18.6 x).

GWA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.2x
공정 PE 비율	17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWA 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GWA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$2.36	AU$2.85 +20.8%	5.1%	AU$3.05	AU$2.65	n/a	4
Dec ’25	AU$2.32	AU$2.85 +22.8%	5.1%	AU$3.05	AU$2.65	n/a	4
Nov ’25	AU$2.32	AU$2.93 +26.3%	2.6%	AU$3.05	AU$2.85	n/a	4
Oct ’25	AU$2.39	AU$2.93 +22.4%	2.6%	AU$3.05	AU$2.85	n/a	4
Sep ’25	AU$2.41	AU$2.58 +7.1%	26.9%	AU$3.05	AU$1.20	n/a	5
Aug ’25	AU$2.61	AU$2.54 -2.5%	27.1%	AU$3.10	AU$1.20	n/a	5
Jul ’25	AU$2.30	AU$2.54 +10.4%	27.1%	AU$3.10	AU$1.20	n/a	5
Jun ’25	AU$2.29	AU$2.54 +10.9%	27.1%	AU$3.10	AU$1.20	n/a	5
May ’25	AU$2.51	AU$2.54 +1.2%	27.1%	AU$3.10	AU$1.20	n/a	5
Apr ’25	AU$2.68	AU$2.54 -5.2%	27.1%	AU$3.10	AU$1.20	n/a	5
Mar ’25	AU$2.67	AU$2.40 -10.1%	25.0%	AU$2.70	AU$1.20	n/a	5
Feb ’25	AU$2.26	AU$2.40 +6.2%	7.9%	AU$2.65	AU$2.15	n/a	4
Jan ’25	AU$2.23	AU$2.24 +0.3%	2.9%	AU$2.30	AU$2.15	n/a	4
Dec ’24	AU$1.94	AU$2.26 +16.3%	3.9%	AU$2.40	AU$2.15	AU$2.32	5
Nov ’24	AU$1.71	AU$2.26 +31.9%	3.9%	AU$2.40	AU$2.15	AU$2.32	5
Oct ’24	AU$1.85	AU$2.30 +24.4%	2.6%	AU$2.40	AU$2.23	AU$2.39	5
Sep ’24	AU$1.95	AU$2.30 +17.7%	2.6%	AU$2.40	AU$2.23	AU$2.41	5
Aug ’24	AU$1.96	AU$2.16 +9.9%	9.7%	AU$2.30	AU$1.80	AU$2.61	4
Jul ’24	AU$1.75	AU$2.15 +22.9%	9.4%	AU$2.30	AU$1.80	AU$2.30	4
Jun ’24	AU$1.76	AU$2.15 +21.9%	9.4%	AU$2.30	AU$1.80	AU$2.29	4
May ’24	AU$1.83	AU$2.03 +11.4%	10.1%	AU$2.30	AU$1.80	AU$2.51	3
Apr ’24	AU$1.64	AU$2.03 +23.8%	10.1%	AU$2.30	AU$1.80	AU$2.68	3
Mar ’24	AU$1.72	AU$2.11 +22.4%	10.3%	AU$2.32	AU$1.80	AU$2.67	4
Feb ’24	AU$2.17	AU$2.21 +1.6%	7.3%	AU$2.40	AU$2.00	AU$2.26	4
Jan ’24	AU$2.07	AU$2.28 +10.4%	4.8%	AU$2.40	AU$2.10	AU$2.23	4
Dec ’23	AU$2.14	AU$2.28 +6.8%	4.8%	AU$2.40	AU$2.10	AU$1.94	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

GWA Group Limited 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.