Veolia Environnement 가치 평가
VIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VIE ( €28.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VIE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.1x |
| 수익 | €1.09b |
| 시가총액 | €20.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VIE은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VIE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VIE 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VIE 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.31 | €35.31 +24.7% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.41 | €35.41 +20.4% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.85 | €34.99 +17.2% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €30.00 | €34.99 +16.6% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.38 | €34.99 +23.3% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €29.15 | €34.96 +19.9% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.67 | €34.45 +12.3% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.22 | €34.55 +18.2% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.57 | €33.89 +10.9% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €28.84 | €33.97 +17.8% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.42 | €33.61 +10.5% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.74 | €32.70 +13.8% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €29.08 | €32.55 +11.9% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.97 | €32.42 +24.8% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.41 | 13 |
| Oct ’24 | €27.36 | €32.90 +20.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.85 | 13 |
| Sep ’24 | €28.82 | €33.55 +16.4% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.00 | 13 |
| Aug ’24 | €29.68 | €33.58 +13.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.38 | 13 |
| Jul ’24 | €28.86 | €33.58 +16.4% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.15 | 13 |
| Jun ’24 | €27.71 | €33.23 +19.9% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.67 | 14 |
| May ’24 | €28.83 | €32.88 +14.1% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.22 | 14 |
| Apr ’24 | €27.16 | €31.77 +17.0% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.57 | 14 |
| Mar ’24 | €28.30 | €31.47 +11.2% | 18.6% | €43.40 | €22.50 | €28.84 | 14 |
| Feb ’24 | €27.23 | €31.18 +14.5% | 18.9% | €43.40 | €22.50 | €30.42 | 14 |
| Jan ’24 | €24.25 | €30.58 +26.1% | 22.1% | €43.40 | €21.00 | €28.74 | 13 |
| Dec ’23 | €24.75 | €31.24 +26.2% | 21.8% | €43.40 | €21.00 | €29.08 | 15 |
| Nov ’23 | €22.82 | €30.03 +31.6% | 25.7% | €43.40 | €16.70 | €25.97 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.37
7D
-3.5%
1Y
18.2%
Italgas
€4.5b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
IG
€5.58
7D
0.3%
1Y
10.2%
Eversource Energy
US$22.7b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$59.00
7D
1.7%
1Y
10.3%