Public Service Enterprise Group 가치 평가
PEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PEG ( €77.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PEG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PEG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PEG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.3x |
| 수익 | US$1.83b |
| 시가총액 | US$44.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.1x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PEG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PEG은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PEG 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PEG 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PEG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.3x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEG 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €77.50 | €76.43 -1.38% | 9.40% | €88.95 | €60.45 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €71.00 | €74.26 +4.59% | 9.14% | €86.81 | €60.77 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €71.50 | €76.38 +6.82% | 9.23% | €89.50 | €62.03 | n/a | 16 |
| May ’26 | €70.50 | €76.67 +8.76% | 9.41% | €90.34 | €62.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €77.00 | €83.35 +8.25% | 9.02% | €94.86 | €65.10 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €78.00 | €85.20 +9.23% | 10.36% | €98.35 | €65.57 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €81.50 | €85.41 +4.80% | 10.55% | €98.40 | €65.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €81.00 | €85.30 +5.31% | 10.40% | €100.63 | €65.17 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €89.50 | €83.39 -6.83% | 12.08% | €99.49 | €64.43 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €82.00 | €82.01 +0.01% | 12.86% | €93.92 | €62.61 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €82.00 | €76.80 -6.35% | 11.69% | €92.15 | €61.43 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €72.50 | €73.81 +1.81% | 8.03% | €83.07 | €61.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €74.00 | €72.79 -1.64% | 8.67% | €82.48 | €57.46 | €77.50 | 17 |
| Jul ’25 | €69.50 | €69.06 -0.64% | 9.04% | €79.49 | €57.51 | €71.00 | 17 |
| Jun ’25 | €69.00 | €66.32 -3.89% | 7.77% | €73.66 | €56.62 | €71.50 | 16 |
| May ’25 | €64.50 | €64.45 -0.073% | 5.97% | €72.02 | €57.52 | €70.50 | 17 |
| Apr ’25 | €62.00 | €61.62 -0.62% | 5.06% | €67.40 | €56.32 | €77.00 | 17 |
| Mar ’25 | €57.50 | €60.23 +4.74% | 4.02% | €64.60 | €56.29 | €78.00 | 17 |
| Feb ’25 | €53.50 | €60.28 +12.68% | 3.53% | €64.56 | €56.26 | €81.50 | 18 |
| Jan ’25 | €55.50 | €59.72 +7.60% | 3.41% | €63.62 | €56.35 | €81.00 | 17 |
| Dec ’24 | €58.00 | €60.20 +3.79% | 3.52% | €64.37 | €57.01 | €89.50 | 17 |
| Nov ’24 | €59.00 | €61.45 +4.15% | 3.59% | €65.29 | €57.72 | €82.00 | 16 |
| Oct ’24 | €54.00 | €62.19 +15.16% | 4.61% | €67.63 | €56.83 | €82.00 | 17 |
| Sep ’24 | €56.50 | €60.97 +7.92% | 4.70% | €66.13 | €55.57 | €72.50 | 17 |
| Aug ’24 | €59.00 | €60.69 +2.87% | 4.79% | €65.56 | €54.63 | €74.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/01 20:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Public Service Enterprise Group Incorporated 39 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |