Endesa, S.A.

WBAG:ELE 주식 보고서

시가총액: €21.6b

Endesa 가치 평가

ELE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELE ( €20.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익€1.09b
시가총액€21.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
VER VERBUND
14.4x-11.2%€24.2b
EVN EVN
8x-4.6%€3.8b
2 CLP Holdings
21.4x11.5%HK$161.2b
FE FirstEnergy
25.7x16.2%US$22.9b
ELE Endesa
19.9x10.5%€21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ELE은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ELE 19.9x업계 평균 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELE 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.31
€22.75
+12.0%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.66
€22.18
+7.4%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.93
€21.66
+8.7%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.80
€21.53
+8.7%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.10
€21.21
+11.1%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.92
€21.20
+18.3%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.79
€20.87
+17.3%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.12
€20.74
+14.5%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.28
€21.08
+22.0%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.13
€21.16
+23.5%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.66
€21.56
+29.4%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.26
€22.27
+21.9%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.60
€22.08
+18.7%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.28
€22.25
+15.4%
8.0%€25.60€19.50€20.6621
Nov ’24€17.69
€22.38
+26.5%
8.0%€25.60€19.50€19.9321
Oct ’24€19.40
€22.61
+16.6%
7.5%€25.60€19.50€19.8021
Sep ’24€19.25
€22.54
+17.1%
7.7%€25.60€19.50€19.1022
Aug ’24€19.58
€22.54
+15.1%
7.7%€25.60€19.50€17.9222
Jul ’24€19.78
€22.46
+13.6%
8.0%€25.60€19.50€17.7922
Jun ’24€20.42
€22.02
+7.8%
8.9%€25.30€18.00€18.1222
May ’24€20.32
€21.89
+7.7%
9.2%€25.30€18.00€17.2822
Apr ’24€19.77
€21.85
+10.5%
8.9%€25.30€18.00€17.1322
Mar ’24€18.67
€21.74
+16.5%
8.3%€25.30€18.00€16.6621
Feb ’24€18.25
€21.53
+18.0%
8.5%€25.30€18.00€18.2621
Jan ’24€17.82
€21.59
+21.2%
9.3%€26.50€18.00€18.6020
Dec ’23€17.97
€21.98
+22.3%
11.2%€28.20€18.00€19.2821

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:58
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Endesa, S.A. 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.