Encavis 가치 평가
CAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CAP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CAP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
CAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CAP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.1x |
| 판매 | €457.94m |
| 시가총액 | €2.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.9x | ||
EVN EVN | 1.3x | 2.6% | €4.4b |
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 4x | 7.0% | CN¥20.4b |
000591 CECEP Solar EnergyLtd | 2.5x | 10.3% | CN¥19.4b |
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 3.8x | 8.7% | CN¥18.6b |
CAP Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales 대 피어: CAP은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CAP 의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 13 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CAP 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.1x |
| 공정 PS 비율 | 7.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CAP 은 예상 6.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.28 | €17.87 +3.4% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.13 | €17.87 +4.3% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.13 | €17.47 +2.0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.07 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €16.93 | €17.47 +3.2% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.11 | €17.48 +2.1% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.82 | €17.68 +5.1% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.18 | €17.69 +58.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €12.83 | €18.69 +45.7% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.50 | €19.25 +24.2% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.82 | €19.25 +39.3% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.16 | €20.82 +71.2% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.13 | 11 |
| Oct ’24 | €13.36 | €21.70 +62.5% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.13 | 10 |
| Sep ’24 | €13.82 | €21.96 +58.9% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Aug ’24 | €15.22 | €22.05 +44.9% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| Jul ’24 | €15.04 | €22.33 +48.5% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €16.93 | 11 |
| Jun ’24 | €15.28 | €22.33 +46.2% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.11 | 11 |
| May ’24 | €15.67 | €22.41 +43.1% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.77 | €22.38 +42.0% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.82 | 11 |
| Mar ’24 | €17.44 | €22.72 +30.3% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €11.18 | 10 |
| Feb ’24 | €17.77 | €22.42 +26.2% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €12.83 | 9 |
| Jan ’24 | €18.52 | €23.73 +28.1% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.50 | 9 |
| Dec ’23 | €20.15 | €24.18 +20.0% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.82 | 9 |
| Nov ’23 | €19.29 | €24.11 +25.0% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.16 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Hera
€5.1b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.52
7D
5.1%
1Y
21.9%
Eversource Energy
US$23.4b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$60.50
7D
3.4%
1Y
11.0%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.87
7D
-1.9%
1Y
-22.0%